Fluence Energy, Inc.

DB:98W 주식 보고서

시가총액: €941.2m

Fluence Energy 가치 평가

98W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 98W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.79
Fair Value
85.2% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 98W ( €5.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 98W 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

98W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 98W 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 98W 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 98W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
98W 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$2.33b
시가총액US$1.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 98W 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 98W 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
F3C SFC Energy
3.1x17.38%€462.7m
SGL SGL Carbon
0.5x2.26%€481.1m
CY1K SBF
1.6x6.75%€73.8m
VBX Voltabox
10.2xn/a€58.8m
98W Fluence Energy
0.3x19.18%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 98W은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

98W 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
ET10 Cleen Energy
0.2xn/aUS$1.55m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
98W 0.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 98W 은 Price-To-Sales 0.3 German Electrical 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

98W 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

98W PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 98W 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 98W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.16
€6.83
+32.41%
72.73%€26.81€1.79n/a24
May ’26€3.58
€6.82
+90.50%
71.04%€26.57€1.77n/a25
Apr ’26€4.39
€11.11
+153.08%
54.08%€30.50€5.55n/a25
Mar ’26€5.44
€11.65
+114.07%
54.00%€31.53€5.73n/a24
Feb ’26€12.45
€24.05
+93.16%
24.84%€45.14€14.41n/a25
Jan ’26€15.50
€25.83
+66.64%
20.60%€45.35€18.33n/a26
Dec ’25n/a
€25.81
0%
20.66%€44.49€17.98n/a26
Nov ’25n/a
€25.69
0%
22.75%€43.54€13.89n/a26
Oct ’25n/a
€24.67
0%
24.26%€42.46€13.55n/a26
Sep ’25n/a
€25.09
0%
24.67%€43.00€13.72n/a26
Aug ’25n/a
€25.65
0%
24.94%€43.42€13.86n/a25
Jul ’25n/a
€26.92
0%
23.57%€43.75€13.96n/a23
Jun ’25n/a
€27.00
0%
23.26%€43.23€13.80n/a25
May ’25n/a
€28.41
0%
27.66%€55.18€15.43€3.5825
Apr ’25n/a
€28.77
0%
26.18%€54.50€15.24€4.3924
Mar ’25n/a
€30.07
0%
23.21%€54.70€16.69€5.4423
Feb ’25n/a
€29.92
0%
23.33%€53.77€16.41€12.4523
Jan ’25n/a
€30.10
0%
23.00%€53.95€16.46€15.5023
Dec ’24n/a
€29.69
0%
23.95%€54.25€16.55n/a24
Nov ’24n/a
€29.27
0%
25.57%€55.70€16.99n/a24
Oct ’24n/a
€31.79
0%
21.70%€56.16€22.85n/a23
Sep ’24n/a
€29.71
0%
14.36%€40.85€22.28n/a23
Aug ’24n/a
€28.81
0%
15.30%€36.38€16.37n/a22
Jul ’24n/a
€26.25
0%
16.89%€34.68€16.43n/a21
Jun ’24n/a
€26.39
0%
18.59%€35.46€16.80n/a18
May ’24n/a
€23.37
0%
18.40%€29.17€12.76n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€6.83
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 19:19
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fluence Energy, Inc. 35 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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