Sunrun Inc.

DB:3S9 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Sunrun 가치 평가

3S9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3S9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3S9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3S9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

3S9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3S9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3S9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3S9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3S9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$2.04b
시가총액US$2.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3S9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3S9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€502.5m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€289.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
3S9 Sunrun
1.2x13.3%€2.4b

Price-To-Sales 대 피어: 3S9은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3S9 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3S9 1.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3S9 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3S9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3S9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3S9 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3S9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.03
€18.29
+82.2%
31.9%€36.49€10.56n/a24
Nov ’25€13.50
€20.83
+54.3%
28.3%€35.09€12.01n/a25
Oct ’25€15.66
€20.26
+29.4%
29.2%€34.13€11.68n/a25
Sep ’25€18.51
€19.97
+7.9%
28.6%€34.19€11.70n/a26
Aug ’25€16.15
€18.82
+16.6%
35.7%€38.71€11.06n/a27
Jul ’25€10.12
€18.37
+81.5%
37.5%€39.12€11.18n/a27
Jun ’25€13.32
€18.14
+36.2%
37.7%€38.98€11.14n/a26
May ’25€9.62
€18.99
+97.5%
40.1%€40.22€11.22n/a27
Apr ’25€12.09
€19.76
+63.4%
36.5%€39.72€11.08n/a28
Mar ’25€11.18
€19.91
+78.1%
36.4%€39.65€11.06n/a27
Feb ’25€13.64
€21.05
+54.4%
38.5%€39.56€9.20n/a26
Jan ’25€18.26
€19.79
+8.4%
41.3%€39.32€9.14n/a28
Dec ’24€13.13
€18.45
+40.5%
42.6%€39.29€9.14n/a27
Nov ’24€8.64
€24.56
+184.3%
45.5%€54.88€11.35€13.5026
Oct ’24€11.84
€31.64
+167.2%
32.7%€56.27€19.69€15.6625
Sep ’24€14.62
€31.24
+113.7%
32.4%€55.30€19.36€18.5125
Aug ’24€17.31
€31.00
+79.1%
31.9%€54.24€18.08€16.1525
Jul ’24€16.27
€32.78
+101.4%
29.2%€55.09€22.95€10.1225
Jun ’24€17.15
€32.98
+92.3%
29.2%€55.99€23.33€13.3225
May ’24€19.07
€34.37
+80.2%
30.5%€59.17€20.94€9.6226
Apr ’24€18.33
€37.31
+103.6%
29.7%€59.60€24.76€12.0924
Mar ’24€22.67
€39.46
+74.1%
27.4%€60.96€25.32€11.1823
Feb ’24€24.81
€40.71
+64.1%
27.3%€64.39€27.60€13.6422
Jan ’24€21.97
€43.47
+97.9%
28.3%€67.76€26.35€18.2624
Dec ’23€29.33
€43.84
+49.5%
28.4%€68.40€26.60€13.1324
Nov ’23€22.55
€48.46
+114.9%
27.9%€80.02€26.34€8.6422

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%