Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

XTRA:GTQ1 주식 보고서

시가총액: €12.3b

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Siemens Gamesa Renewable Energy 가치 평가

GTQ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTQ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTQ1 ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTQ1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTQ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTQ1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTQ1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTQ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTQ1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매€9.99b
시가총액€12.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTQ1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTQ1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
ENR Siemens Energy
1.1x7.1%€36.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€842.6m
EKT Energiekontor
2.3x25.9%€596.9m
GTQ1 Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%€12.3b

Price-To-Sales 대 피어: GTQ1은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GTQ1 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GTQ1 1.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GTQ1 은 Price-To-Sales 1.2 German Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTQ1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GTQ1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GTQ1 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTQ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jan ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Dec ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’24€18.02
€17.98
-0.2%
1.7%€18.20€17.00n/a12
Jan ’24€18.05
€17.62
-2.4%
7.9%€18.20€12.50n/a15
Dec ’23€17.99
€17.70
-1.6%
7.5%€18.50€12.50n/a17
Nov ’23€17.95
€17.70
-1.4%
7.5%€18.50€12.50n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%