Trane Technologies plc

XTRA:2IS 주식 리포트

시가총액: €87.6b

Trane Technologies 가치 평가

2IS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2IS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 2IS ( €410 )는 당사 추정치인 공정 가치( €426.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2IS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

2IS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2IS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2IS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2IS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2IS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.5x
이익US$2.94b
시가총액US$101.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2IS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2IS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.1x
ENR Siemens Energy
59x26.33%€131.0b
RHM Rheinmetall
53.4x30.76%€55.7b
SIE Siemens
26.7x10.98%€203.1b
HOT HOCHTIEF
45.4x19.52%€36.5b
2IS Trane Technologies
34.5x13.15%€101.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 2IS은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

2IS의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2IS 34.5x업계 평균 22.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2IS 은 European Building 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균(22x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2IS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2IS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2IS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2IS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€410.00
€450.74
+9.94%
8.78%€505.62€347.45n/a23
Jun ’27n/a
€445.93
0%
8.92%€501.46€344.59n/a22
May ’27n/a
€437.53
0%
9.22%€499.18€343.03n/a23
Apr ’27n/a
€414.08
0%
9.40%€483.50€340.18n/a21
Mar ’27n/a
€403.21
0%
9.40%€470.68€331.16n/a21
Feb ’27n/a
€408.12
0%
8.64%€472.19€337.28n/a20
Jan ’27n/a
€410.12
0%
9.13%€469.76€320.29n/a19
Dec ’26n/a
€415.69
0%
8.22%€474.32€357.90n/a18
Nov ’26n/a
€414.39
0%
7.59%€477.13€360.01n/a18
Oct ’26n/a
€389.85
0%
12.03%€464.85€231.57n/a19
Sep ’26n/a
€396.14
0%
12.33%€470.07€228.99n/a19
Aug ’26n/a
€393.18
0%
11.79%€449.07€228.85n/a19
Jul ’26n/a
€353.17
0%
14.22%€424.10€215.44n/a21
Jun ’26n/a
€364.52
0%
14.44%€440.40€223.72n/a21
May ’26n/a
€349.92
0%
15.48%€421.59€210.21n/a21
Apr ’26n/a
€368.70
0%
14.88%€439.97€219.37n/a22
Mar ’26n/a
€389.11
0%
15.11%€482.10€228.84n/a21
Feb ’26n/a
€399.43
0%
13.39%€482.35€215.13n/a21
Jan ’26n/a
€399.90
0%
13.59%€482.25€215.08n/a23
Dec ’25n/a
€387.82
0%
12.96%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25n/a
€362.21
0%
11.71%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25n/a
€324.17
0%
11.69%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25n/a
€316.04
0%
10.95%€355.74€191.41n/a20
Aug ’25n/a
€318.96
0%
11.44%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25n/a
€308.79
0%
11.82%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25n/a
€299.12
0%
11.23%€345.68€187.13n/a20
€466.6
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/13 20:36
종가2026/06/11 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trane Technologies plc는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays