Siemens Aktiengesellschaft

XTRA:SIE 주식 보고서

시가총액: €138.3b

Siemens 가치 평가

SIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIE ( €177.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €423.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익€8.22b
시가총액€138.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SIE은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIE 의 PE 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIE 16.8x업계 평균 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIE 은 Price-To-Earnings 16.8 European Industrials 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIE 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€177.56
€204.21
+15.0%
12.5%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€181.52
€199.02
+9.6%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€179.86
€195.89
+8.9%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€169.92
€196.78
+15.8%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.54
€199.21
+21.1%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€177.12
€199.21
+12.5%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€176.26
€196.32
+11.4%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€175.90
€194.95
+10.8%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.96
€192.70
+8.9%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€181.28
€191.57
+5.7%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€166.56
€185.38
+11.3%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€169.92
€182.05
+7.1%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€156.00
€179.19
+14.9%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.50
€174.33
+38.9%
12.9%€222.00€122.00€181.5221
Oct ’24€135.66
€175.80
+29.6%
12.7%€225.00€122.00€179.8620
Sep ’24€137.50
€180.00
+30.9%
9.6%€225.00€147.00€169.9219
Aug ’24€150.46
€183.15
+21.7%
13.0%€248.00€130.00€164.5420
Jul ’24€152.54
€185.50
+21.6%
13.1%€248.00€130.00€177.1220
Jun ’24€156.68
€180.26
+15.1%
13.5%€245.00€130.00€176.2621
May ’24€148.90
€172.31
+15.7%
12.1%€218.00€126.00€175.9021
Apr ’24€149.26
€170.60
+14.3%
12.2%€218.00€126.00€176.9621
Mar ’24€145.34
€165.93
+14.2%
11.1%€200.00€126.00€181.2821
Feb ’24€143.00
€156.31
+9.3%
11.3%€190.00€120.00€166.5621
Jan ’24€129.64
€151.12
+16.6%
15.8%€190.00€94.00€169.9221
Dec ’23€133.66
€151.52
+13.4%
15.5%€190.00€94.00€156.0022
Nov ’23€112.30
€142.51
+26.9%
21.7%€190.00€74.00€125.5022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%