Pathward Financial, Inc.

DB:FM7 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Pathward Financial 가치 평가

FM7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FM7 (€65) is trading below our estimate of fair value (€252.63)

공정 가치보다 현저히 낮음: FM7 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

FM7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FM7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€485.3m
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd
5.8x8.7%CN¥12.6b
CHCO City Holding
15x-2.2%US$1.7b
VATN Valiant Holding
10.7x4.1%CHF 1.6b
FM7 Pathward Financial
10.6x5.6%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FM7 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the peer average (9x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

FM7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.09%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.09%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FM7 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the European Banks industry average (7.5x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FM7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM7 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.00
€72.90
+12.2%
3.8%€75.67€70.13n/a2
Oct ’25€59.00
€66.40
+12.5%
2.0%€67.76€65.04n/a2
Sep ’25€60.00
€64.11
+6.8%
5.6%€67.72€60.49n/a2
Aug ’25€62.50
€65.45
+4.7%
5.6%€69.14€61.77n/a2
Jul ’25€52.50
€58.87
+12.1%
7.9%€63.54€54.20n/a2
Jun ’25€49.00
€58.87
+20.1%
7.9%€63.54€54.20n/a2
May ’25€48.00
€58.87
+22.6%
7.9%€63.54€54.20n/a2
Apr ’25€46.40
€58.98
+27.1%
6.3%€62.67€55.30n/a2
Mar ’25€47.00
€58.98
+25.5%
6.3%€62.67€55.30n/a2
Feb ’25€48.00
€59.05
+23.0%
6.3%€62.74€55.36n/a2
Jan ’25€48.60
€57.26
+17.8%
9.5%€62.71€51.81n/a2
Dec ’24€45.40
€58.73
+29.4%
8.1%€63.46€53.99n/a2
Nov ’24€42.60
€58.73
+37.9%
8.1%€63.46€53.99€65.002
Oct ’24€43.20
€57.44
+33.0%
6.3%€61.09€53.80€59.002
Sep ’24€45.40
€57.44
+26.5%
6.3%€61.09€53.80€60.002
Aug ’24€47.20
€57.44
+21.7%
6.3%€61.09€53.80€62.502
Jul ’24€42.80
€49.44
+15.5%
8.3%€53.52€45.36€52.502
Jun ’24€41.00
€49.44
+20.6%
8.3%€53.52€45.36€49.002
May ’24€39.40
€49.44
+25.5%
8.3%€53.52€45.36€48.002
Apr ’24€36.80
€52.37
+42.3%
12.5%€58.91€45.82€46.402
Mar ’24€48.00
€52.37
+9.1%
12.5%€58.91€45.82€47.002
Feb ’24€45.40
€46.37
+2.1%
14.9%€53.26€39.49€48.002
Jan ’24€40.80
€48.67
+19.3%
11.3%€54.19€43.15€48.602
Dec ’23€41.60
€48.67
+17.0%
11.3%€54.19€43.15€45.402
Nov ’23€42.40
€48.67
+14.8%
11.3%€54.19€43.15€42.602

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y