Enterprise Financial Services 가치 평가
EFSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EFSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EFSC ( $61.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $109.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EFSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EFSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EFSC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EFSC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$177.21m |
| 시가총액 | US$2.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 93.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EFSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.9x | ||
SYBT Stock Yards Bancorp | 21.3x | 8.6% | US$2.2b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 22.5x | 15.5% | US$2.6b |
CASH Pathward Financial | 12.6x | 5.6% | US$2.1b |
NBHC National Bank Holdings | 15.2x | 6.3% | US$1.9b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.9x | 0.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: EFSC은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EFSC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EFSC 은 Price-To-Earnings 12.9 US Banks 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EFSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFSC 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.38 | US$60.75 -1.0% | 1.8% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$52.69 | US$60.75 +15.3% | 1.8% | US$62.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$49.62 | US$59.00 +18.9% | 1.7% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$52.91 | US$58.75 +11.0% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.25 | US$58.75 +14.6% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$40.12 | US$46.50 +15.9% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.69 | US$46.50 +20.2% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.97 | US$46.50 +19.3% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$39.19 | US$49.25 +25.7% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$39.65 | US$49.25 +24.2% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$40.57 | US$49.25 +21.4% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.65 | US$46.25 +3.6% | 4.2% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$34.79 | US$43.00 +23.6% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | US$52.69 | 4 |
| Oct ’24 | US$37.50 | US$48.25 +28.7% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | US$49.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$39.86 | US$48.75 +22.3% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$52.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.75 +18.0% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.25 | 4 |
| Jul ’24 | US$39.10 | US$50.20 +28.4% | 4.1% | US$53.00 | US$48.00 | US$40.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$40.58 | US$51.00 +25.7% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.69 | 5 |
| May ’24 | US$42.23 | US$51.00 +20.8% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.59 | US$58.80 +31.9% | 4.2% | US$61.00 | US$54.00 | US$39.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.03 | US$60.20 +9.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$39.65 | 5 |
| Feb ’24 | US$53.58 | US$60.20 +12.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$40.57 | 5 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$57.83 +18.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$52.05 | US$57.83 +11.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$41.38 | 6 |
| Nov ’23 | US$53.57 | US$57.83 +8.0% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$34.79 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Crédit Agricole
€39.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.78
7D
-1.6%
1Y
5.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%