National Bank Holdings Corporation

NYSE:NBHC 주식 보고서

시가총액: US$1.9b

National Bank Holdings 가치 평가

NBHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NBHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NBHC ( $49.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NBHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NBHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NBHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NBHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NBHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NBHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익US$123.45m
시가총액US$1.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NBHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NBHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
NIC Nicolet Bankshares
14.1x2.5%US$1.7b
CHCO City Holding
17.1x-2.1%US$1.9b
FCF First Commonwealth Financial
13x2.9%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12.6x5.6%US$2.1b
NBHC National Bank Holdings
15.2x6.3%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NBHC은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NBHC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NBHC 15.2x업계 평균 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NBHC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NBHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NBHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NBHC 15.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NBHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.39
US$50.40
+2.0%
6.1%US$55.00US$47.00n/a5
Nov ’25US$44.68
US$49.60
+11.0%
4.3%US$53.00US$47.00n/a5
Oct ’25US$40.49
US$45.60
+12.6%
10.2%US$51.00US$38.00n/a5
Sep ’25US$43.81
US$46.00
+5.0%
10.0%US$51.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$39.92
US$46.00
+15.2%
10.0%US$51.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$39.40
US$40.30
+2.3%
4.0%US$42.00US$38.00n/a5
Jun ’25US$36.47
US$39.10
+7.2%
2.6%US$40.50US$38.00n/a5
May ’25US$33.43
US$39.10
+17.0%
2.6%US$40.50US$38.00n/a5
Apr ’25US$35.41
US$41.40
+16.9%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$33.63
US$41.40
+23.1%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$34.51
US$41.40
+20.0%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Jan ’25US$37.19
US$40.40
+8.6%
4.0%US$43.00US$38.00n/a5
Dec ’24US$34.48
US$36.60
+6.1%
7.0%US$41.00US$34.00n/a5
Nov ’24US$30.70
US$36.60
+19.2%
7.0%US$41.00US$34.00US$44.685
Oct ’24US$29.76
US$37.80
+27.0%
7.0%US$42.00US$35.00US$40.495
Sep ’24US$32.56
US$38.20
+17.3%
6.1%US$42.00US$35.00US$43.815
Aug ’24US$34.22
US$38.20
+11.6%
6.1%US$42.00US$35.00US$39.925
Jul ’24US$29.04
US$39.20
+35.0%
8.1%US$45.00US$36.00US$39.405
Jun ’24US$30.71
US$39.60
+28.9%
7.2%US$45.00US$37.00US$36.475
May ’24US$31.18
US$39.60
+27.0%
7.2%US$45.00US$37.00US$33.435
Apr ’24US$33.46
US$46.20
+38.1%
8.6%US$50.00US$39.00US$35.415
Mar ’24US$40.42
US$47.60
+17.8%
3.9%US$50.00US$45.00US$33.635
Feb ’24US$42.96
US$47.60
+10.8%
3.9%US$50.00US$45.00US$34.515
Jan ’24US$42.07
US$48.60
+15.5%
3.8%US$51.00US$46.00US$37.195
Dec ’23US$46.44
US$48.80
+5.1%
2.4%US$50.00US$47.00US$34.485
Nov ’23US$43.96
US$48.80
+11.0%
2.4%US$50.00US$47.00US$30.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%