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NasdaqGS:BANR 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Banner 가치 평가

BANR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BANR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BANR ( $75.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BANR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BANR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BANR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BANR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BANR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BANR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익US$165.13m
시가총액US$2.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BANR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BANR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
TOWN TowneBank
17.9x22.1%US$2.7b
TRMK Trustmark
68.7x34.9%US$2.4b
PFS Provident Financial Services
29.6x49.6%US$2.8b
WSBC WesBanco
19.2x49.7%US$2.4b
BANR Banner
15.7x7.6%US$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BANR은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BANR 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BANR 15.7x업계 평균 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BANR 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BANR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BANR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BANR 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BANR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$75.47
US$70.17
-7.0%
4.5%US$75.00US$65.00n/a6
Nov ’25US$64.90
US$70.17
+8.1%
4.5%US$75.00US$65.00n/a6
Oct ’25US$57.86
US$63.00
+8.9%
4.3%US$67.00US$60.00n/a6
Sep ’25US$59.57
US$61.83
+3.8%
2.9%US$65.00US$60.00n/a6
Aug ’25US$56.57
US$61.83
+9.3%
2.9%US$65.00US$60.00n/a6
Jul ’25US$49.22
US$51.17
+4.0%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$46.83
US$51.17
+9.3%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
May ’25US$44.42
US$51.17
+15.2%
4.8%US$54.00US$47.00n/a6
Apr ’25US$46.97
US$53.33
+13.5%
3.2%US$55.00US$51.00n/a6
Mar ’25US$44.99
US$53.33
+18.5%
3.2%US$55.00US$51.00n/a6
Feb ’25US$46.10
US$53.33
+15.7%
3.2%US$55.00US$51.00n/a6
Jan ’25US$53.56
US$55.00
+2.7%
7.9%US$62.00US$47.00n/a6
Dec ’24US$47.36
US$50.33
+6.3%
7.2%US$55.00US$46.00n/a6
Nov ’24US$42.07
US$50.33
+19.6%
7.2%US$55.00US$46.00US$64.906
Oct ’24US$42.38
US$52.17
+23.1%
7.2%US$58.00US$48.00US$57.866
Sep ’24US$44.66
US$53.17
+19.0%
6.2%US$58.00US$48.00US$59.576
Aug ’24US$47.56
US$52.50
+10.4%
6.6%US$58.00US$48.00US$56.576
Jul ’24US$43.67
US$58.50
+34.0%
8.0%US$66.00US$50.00US$49.226
Jun ’24US$44.78
US$59.50
+32.9%
5.3%US$66.00US$56.00US$46.836
May ’24US$48.49
US$59.50
+22.7%
5.3%US$66.00US$56.00US$44.426
Apr ’24US$54.37
US$71.67
+31.8%
7.4%US$79.00US$63.00US$46.976
Mar ’24US$63.10
US$73.17
+16.0%
5.0%US$79.00US$68.00US$44.996
Feb ’24US$65.14
US$73.17
+12.3%
5.0%US$79.00US$68.00US$46.106
Jan ’24US$63.20
US$74.17
+17.4%
3.8%US$79.00US$70.00US$53.566
Dec ’23US$70.62
US$74.17
+5.0%
3.8%US$79.00US$70.00US$47.366
Nov ’23US$73.92
US$74.17
+0.3%
3.8%US$79.00US$70.00US$42.076

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%