Nicolet Bankshares 가치 평가
NIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NIC ( $112.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $205.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NIC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | US$120.24m |
| 시가총액 | US$1.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 5.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NIC은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NIC 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: NIC 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NIC 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$112.23 | US$116.80 +4.1% | 9.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$100.99 | US$112.80 +11.7% | 7.6% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$91.68 | US$108.40 +18.2% | 6.7% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$98.30 | US$107.80 +9.7% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.03 | US$107.80 +12.3% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$81.45 | US$88.60 +8.8% | 3.8% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$80.53 | US$87.90 +9.2% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$78.13 | US$87.90 +12.5% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$83.83 | US$89.80 +7.1% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$78.98 | US$88.00 +11.4% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$88.00 +12.2% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$80.48 | US$84.00 +4.4% | 6.0% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$76.73 | US$79.75 +3.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$73.26 | US$79.75 +8.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | US$100.99 | 4 |
| Oct ’24 | US$69.78 | US$83.80 +20.1% | 7.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$91.68 | 5 |
| Sep ’24 | US$77.82 | US$84.80 +9.0% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | US$98.30 | 5 |
| Aug ’24 | US$84.33 | US$84.80 +0.6% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | US$96.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$67.91 | US$72.00 +6.0% | 3.6% | US$75.00 | US$68.00 | US$81.45 | 5 |
| Jun ’24 | US$63.81 | US$71.00 +11.3% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$80.53 | 5 |
| May ’24 | US$57.27 | US$71.00 +24.0% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$78.13 | 5 |
| Apr ’24 | US$63.05 | US$83.60 +32.6% | 7.7% | US$92.00 | US$75.00 | US$83.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$74.80 | US$90.00 +20.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$73.31 | US$90.00 +22.8% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.45 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.79 | US$95.80 +20.1% | 9.3% | US$110.00 | US$85.00 | US$80.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$82.13 | US$95.20 +15.9% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$76.73 | 5 |
| Nov ’23 | US$75.48 | US$95.20 +26.1% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$73.26 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%