Volvo Car AB (publ.)

DB:8JO1 주식 보고서

시가총액: €6.2b

Volvo Car AB (publ.) 가치 평가

8JO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8JO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8JO1 ( €2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8JO1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8JO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8JO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8JO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8JO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8JO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익SEK 16.01b
시가총액SEK 71.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8JO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8JO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b
8JO1 Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%€71.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 8JO1은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8JO1 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8JO1 4.5x업계 평균 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8JO1 은 Price-To-Earnings 4.5 German Auto 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8JO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8JO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8JO1 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8JO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.13
€2.22
+4.3%
19.5%€3.13€1.74n/a10
Nov ’25€1.90
€2.37
+24.9%
24.5%€3.21€1.74n/a10
Oct ’25€2.42
€2.96
+22.0%
15.7%€3.76€2.27n/a10
Sep ’25€2.57
€3.12
+21.7%
12.4%€3.77€2.46n/a10
Aug ’25€2.52
€3.07
+21.8%
14.2%€3.83€2.38n/a10
Jul ’25€2.92
€3.42
+16.8%
13.1%€4.28€2.85n/a10
Jun ’25€3.05
€3.35
+10.1%
13.1%€4.11€2.74n/a11
May ’25€3.01
€3.35
+11.5%
13.1%€4.11€2.74n/a11
Apr ’25n/a
€3.30
0%
14.0%€4.19€2.53n/a11
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.5%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.9%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.0%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.4%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.2%€4.83€2.80€1.909
Oct ’24n/a
€3.90
0%
16.6%€4.78€2.85€2.429
Sep ’24n/a
€4.07
0%
17.6%€5.36€2.89€2.579
Aug ’24n/a
€4.14
0%
18.2%€5.49€2.96€2.529
Jul ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€2.929
Jun ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€3.059
May ’24n/a
€3.82
0%
15.6%€4.60€2.74€3.019
Apr ’24n/a
€4.30
0%
15.3%€5.32€3.19n/a9
Mar ’24n/a
€4.44
0%
14.8%€5.43€3.44n/a9
Feb ’24n/a
€4.38
0%
14.9%€5.29€3.35n/a9
Jan ’24n/a
€4.48
0%
17.3%€5.42€3.16n/a9
Dec ’23n/a
€4.55
0%
17.7%€5.53€3.23n/a9
Nov ’23n/a
€4.78
0%
21.7%€6.69€3.21n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-4.5%

1Y

-63.4%