Porsche Automobil Holding SE

XTRA:PAH3 주식 보고서

시가총액: €11.0b

Porsche Automobil Holding 가치 평가

PAH3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAH3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAH3 ( €35.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAH3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAH3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAH3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAH3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAH3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAH3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익€3.80b
시가총액€10.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAH3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAH3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PAH3은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAH3 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PAH3 2.9x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAH3 은 Price-To-Earnings 2.9 German Auto 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAH3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAH3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAH3 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAH3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.76
€43.09
+20.5%
27.6%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.62
€47.09
+36.0%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.23
€49.20
+28.7%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.74
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.67
€56.50
+38.9%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.44
€58.70
+45.2%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.33
€60.40
+42.7%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.93
€60.40
+26.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.12
€62.64
+27.5%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€49.09
€63.55
+29.4%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.09
€65.25
+41.6%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.32
€66.00
+42.5%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€45.16
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00€34.6212
Nov ’24€42.54
€68.17
+60.2%
22.8%€102.00€47.00€38.2312
Oct ’24€46.65
€68.17
+46.1%
22.8%€102.00€47.00€40.7412
Sep ’24€48.50
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00€40.6712
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4412
Jul ’24€55.16
€73.27
+32.8%
31.1%€134.00€51.00€42.3311
Jun ’24€52.22
€73.50
+40.8%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€47.9311
Apr ’24€52.92
€75.08
+41.9%
28.9%€134.00€51.00€49.1212
Mar ’24€54.02
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€49.0912
Feb ’24€55.50
€89.00
+60.4%
29.0%€134.00€60.00€46.0912
Jan ’24€51.24
€92.45
+80.4%
26.4%€134.00€60.00€46.3211
Dec ’23€57.54
€95.10
+65.3%
25.3%€134.00€60.00€45.1610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Porsche Automobil Holding SE 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays