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Porsche Automobil Holding SEXTRA:PAH3 주식 보고서

시가총액 €10.6b
주가
€34.46
내 적정 가치
해당 없음
1Y-9.9%
7D-0.6%
포트폴리오 가치
​
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Porsche Automobil Holding SE

XTRA:PAH3 주식 리포트

시가총액: €10.6b

Porsche Automobil Holding (PAH3) 주식 개요

포르쉐 오토모빌 홀딩 SE는 자회사를 통해 전 세계 자동차 제조업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

PAH3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.2% 에서 거래

수익은 매년 76.23% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

수익이 USD$1m 미만입니다(€0)

5.54% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


PAH3 Community Fair Values

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Porsche Automobil Holding

Is Porsche Automobil Holding set to surpass analyst targets with fair value at €40

Based on my research, here's a brief fundamental analysis and DCF valuation of Porsche Automobil Holding SE (PAH3): Fundamental Analysis Business Model: Porsche SE is a holding company that owns 52.2% of Volkswagen AG (including 12 brands: Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Commercial Vehicles and Volkswagen Passenger Cars) and has investments in mobility and industrial technology 2024 Financial Performance: Profit after tax: €2.51 billion (9M 2024), down 34% YoY from €3.8 billion 2024 full-year profit forecast: €2.4-4.4 billion range Net debt projected: €5.0-5.5 billion by year-end 2024 2024 dividend: €1.910 per preferred share, €1.904 per ordinary share Key Challenges: Expected significant non-cash impairment losses on VW and Porsche AG investments for 2024, making group result after tax significantly negative Trading at 29.8% discount to NAV Heavy reliance on dividends from VW and Porsche AG for debt servicing DCF Valuation Current Market Data: Current stock price: €36.77 (as of April 28, 2025) Analyst average price target: €45.78 (range: €35-78) DCF Analysis: PAH3's DCF value cannot be reliably calculated due to the holding company structure and irregular cash flow patterns. However, alternative valuation approaches suggest: Intrinsic value estimate: $6.849 USD (€6.40 approx.) - shows 26% undervaluation based on multiples-only approach Analyst consensus implies 31.74% upside potential to €45.78 Investment Thesis: Strengths: Exposure to leading automotive brands, solid dividend history, trading at discount to NAV Risks: High leverage (€5.3B net debt), impairment charges, dependence on underlying holdings' performance Conclusion: PAH3 appears undervalued at current levels, but traditional DCF valuation is challenging due to its holding company structure.
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€40
FV
13.9% 저평가 내재 할인율
0%
Revenue growth p.a.
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Porsche Automobil Holding SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Porsche Automobil Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€34.46
52주 최고가€40.37
52주 최저가€30.46
베타1.09
1개월 변동0.61%
3개월 변동0.64%
1년 변동-9.86%
3년 변동-39.76%
5년 변동-31.07%
IPO 이후 변동1,196.43%

최근 뉴스 및 업데이트

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Profit after tax: €2.51 billion (9M 2024), down 34% YoY from €3.8 billion

Recent updates

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Profit after tax: €2.51 billion (9M 2024), down 34% YoY from €3.8 billion

주주 수익률

PAH3DE AutoDE 시장
7D-0.6%0.2%-1.4%
1Y-9.9%-6.2%12.6%

수익률 대 산업: PAH3은 지난 1년 동안 -6.2%의 수익을 기록한 German Auto 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PAH3은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PAH3's price volatile compared to industry and market?
PAH3 volatility
PAH3 Average Weekly Movement3.2%
Auto Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

안정적인 주가: PAH3는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PAH3의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200748Frank-Steffen Walliserwww.porsche-se.com

포르쉐 오토모빌 홀딩스는 자회사를 통해 전 세계 자동차 제조업체로 운영되고 있습니다. 핵심 투자와 포트폴리오 투자라는 두 가지 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 모빌리티 및 산업 기술 분야에 대한 투자에 관여하고 있습니다.

Porsche Automobil Holding SE 기초 지표 요약

Porsche Automobil Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PAH3 기초 통계
시가총액€10.55b
순이익 (TTM)-€21.79b
매출 (TTM)n/a
0.0x
주가매출비율(P/S)
-0.5x
주가수익비율(P/E)

PAH3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PAH3 손익계산서 (TTM)
매출€0
매출원가€0
총이익€0
기타 비용€21.79b
순이익-€21.79b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 11, 2025

주당순이익(EPS)-71.15
총이익률0.00%
순이익률0.00%
부채/자본 비율22.2%

PAH3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.5%
현재 배당 수익률
-3%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 17:34
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Porsche Automobil Holding SE는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Klaus BreitenbachBanco Santander
Brian JohnsonBarclays
Henning CosmanBarclays