Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

XTRA:BMW 주식 보고서

시가총액: €42.3b

Bayerische Motoren Werke 가치 평가

BMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMW ( €67.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €120.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BMW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BMW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익€8.18b
시가총액€42.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BMW은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BMW 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BMW 5.2x업계 평균 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMW 은 Price-To-Earnings 5.2 German Auto 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMW 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.80
€89.31
+31.7%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.82
€107.29
+28.0%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.20
€110.70
+33.0%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.14
€113.10
+26.9%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.18
€113.38
+21.7%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.96
€111.98
+4.7%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.80
€110.22
+0.4%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.03
€110.00
+13.4%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.78
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.19
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.00
€111.88
+25.7%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.38
€112.45
+16.7%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.20
€113.64
+20.6%
12.5%€160.00€90.00€83.8221
Aug ’24€104.88
€114.38
+9.1%
12.7%€157.00€94.00€83.2020
Jul ’24€112.52
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.1420
Jun ’24€103.50
€110.56
+6.8%
14.8%€157.00€85.00€93.1821
May ’24€101.44
€107.89
+6.4%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.94
€105.89
+4.9%
15.9%€156.00€78.00€106.9621
Mar ’24€99.34
€103.09
+3.8%
15.6%€152.00€78.00€109.8021
Feb ’24€95.27
€102.13
+7.2%
16.2%€152.00€78.00€97.0321
Jan ’24€83.38
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.7821
Dec ’23€85.14
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€96.1921
Nov ’23€80.28
€99.40
+23.8%
19.3%€150.00€70.00€89.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%