RWE Aktiengesellschaft

SEP:RWE 주식 보고서

시가총액: Kč521.1b

RWE 가치 평가

RWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč750.96
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: RWE ( CZK716 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK750.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익€2.82b
시가총액€20.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
CEZ CEZ a. s
23.1x10.8%Kč536.3b
1816 CGN Power
10.7x6.3%HK$177.9b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥178.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥113.1b
RWE RWE
7.4x-6.2%Kč20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: RWE은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RWE 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RWE 7.4x업계 평균 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWE 은 Price-To-Earnings 7.4 European Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RWE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč716.00
Kč1,078.80
+50.7%
9.8%Kč1,253.64Kč857.49n/a17
Jan ’26Kč725.50
Kč1,082.10
+49.2%
9.8%Kč1,254.05Kč857.77n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.2%
10.8%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.9%
10.3%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.0%
11.5%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.3%
11.4%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.1%
13.4%Kč1,510.19Kč868.04n/a18
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.5%
12.7%Kč1,471.06Kč845.55n/a18
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.8%
13.1%Kč1,471.66Kč845.89n/a18
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.8%
13.2%Kč1,497.01Kč860.47n/a18
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.5%
11.8%Kč1,499.31Kč907.14n/a18
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.9%
13.3%Kč1,507.44Kč912.07n/a18
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.4%
8.6%Kč1,478.20Kč1,068.28n/a18
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.4%
8.6%Kč1,465.13Kč1,050.01Kč725.5018
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.2%
8.3%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.1%
7.2%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.9%
5.8%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.4%
6.2%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.5%
5.8%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
Jul ’24Kč944.00
Kč1,239.29
+31.3%
5.2%Kč1,387.74Kč1,138.66Kč824.3019
Jun ’24Kč935.70
Kč1,225.90
+31.0%
4.9%Kč1,381.20Kč1,133.29Kč860.0018
May ’24Kč1,000.00
Kč1,211.24
+21.1%
4.8%Kč1,317.83Kč1,094.27Kč823.9019
Apr ’24n/a
Kč1,198.91
0%
5.6%Kč1,326.07Kč1,065.59Kč799.3018
Mar ’24Kč935.00
Kč1,227.72
+31.3%
6.4%Kč1,395.14Kč1,064.09Kč785.2017
Feb ’24Kč968.20
Kč1,241.05
+28.2%
6.3%Kč1,404.71Kč1,071.39Kč848.0017
Jan ’24Kč1,010.20
Kč1,246.01
+23.3%
8.2%Kč1,434.11Kč996.59Kč1,004.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč1.09k
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 16:18
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RWE Aktiengesellschaft 53 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.