Shenzhen Overseas Chinese TownLtd 가치 평가
000069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 000069 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 000069 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
000069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000069 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 000069 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | CN¥53.31b |
| 시가총액 | CN¥23.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 896.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000069 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.3x | ||
601155 Seazen Holdings | 0.3x | -16.9% | CN¥27.8b |
600606 Greenland Holdings | 0.1x | -16.9% | CN¥32.2b |
600246 Vantone Neo Development Group | 30.5x | n/a | CN¥14.0b |
600095 XiangcaiLtd | 14.2x | 12.4% | CN¥21.6b |
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd | 0.4x | -8.0% | CN¥23.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 000069은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
000069 의 PS 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 34 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 2.5x | 0.6% | |
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd | 0.4x | -8.0% | US$3.22b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.4% | US$15.18b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.5x | 0.3% | US$13.26b |
| 34 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 2.5x | 34.7% | |
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd | 0.4x | n/a | US$3.22b |
Price-To-Sales 대 업계: 000069 은 Price-To-Sales 0.4 CN Real Estate 업계 평균( 2.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
000069 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 000069 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥2.92 | CN¥3.07 +5.1% | 16.9% | CN¥3.59 | CN¥2.55 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥3.05 | CN¥2.99 -2.1% | 13.5% | CN¥3.59 | CN¥2.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥2.93 | CN¥3.00 +2.3% | 13.0% | CN¥3.59 | CN¥2.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥2.92 | CN¥2.56 -12.4% | 14.5% | CN¥3.10 | CN¥2.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥1.92 | CN¥2.80 +45.8% | 7.7% | CN¥3.10 | CN¥2.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥2.03 | CN¥2.80 +37.9% | 7.7% | CN¥3.10 | CN¥2.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥2.13 | CN¥2.93 +37.3% | 9.8% | CN¥3.30 | CN¥2.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥2.59 | CN¥3.39 +30.7% | 21.6% | CN¥4.80 | CN¥2.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥2.64 | CN¥3.49 +32.0% | 20.4% | CN¥4.80 | CN¥2.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥2.73 | CN¥3.44 +26.0% | 26.5% | CN¥4.80 | CN¥2.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥3.03 | CN¥3.95 +30.5% | 26.8% | CN¥5.27 | CN¥2.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥2.91 | CN¥4.29 +47.6% | 15.9% | CN¥5.27 | CN¥3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥3.11 | CN¥4.67 +50.1% | 9.8% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥3.46 | CN¥4.77 +38.0% | 9.6% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | CN¥3.05 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥3.61 | CN¥4.77 +32.2% | 9.6% | CN¥5.27 | CN¥4.00 | CN¥2.93 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥4.23 | CN¥5.23 +23.7% | 12.4% | CN¥6.03 | CN¥4.00 | CN¥2.92 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.31 +20.6% | 12.7% | CN¥6.03 | CN¥4.00 | CN¥1.92 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥4.85 | CN¥5.55 +14.4% | 13.7% | CN¥6.20 | CN¥4.00 | CN¥2.03 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥4.40 | CN¥5.55 +26.1% | 13.7% | CN¥6.20 | CN¥4.00 | CN¥2.13 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥4.75 | CN¥5.71 +20.3% | 7.9% | CN¥6.20 | CN¥5.00 | CN¥2.59 | 6 |
| May ’24 | CN¥5.01 | CN¥5.58 +11.4% | 9.4% | CN¥6.20 | CN¥4.80 | CN¥2.64 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥4.83 | CN¥6.10 +26.3% | 27.3% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥2.73 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥5.37 | CN¥6.40 +19.2% | 25.5% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥3.03 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥5.34 | CN¥6.40 +19.9% | 25.5% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥2.91 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥5.33 | CN¥6.27 +17.7% | 27.1% | CN¥10.00 | CN¥4.80 | CN¥3.11 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥5.77 | CN¥5.65 -2.0% | 14.4% | CN¥7.20 | CN¥4.80 | CN¥3.46 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 15:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. 26 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shaoshen Zhang | Avic Securities Co., Ltd |
| Xiaofeng Lu | BOCI Research Ltd. |
| Hui Chen | Bohai Securities Co., Ltd. |