Poly Developments and Holdings Group 가치 평가
600048이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 600048의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600048 ( CN¥7.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600048 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
600048의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 600048는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 600048의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | CN¥289.27b |
| 시가총액 | CN¥93.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 27.4x |
| PEG 비율 | 6.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
600048의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.9x | ||
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.5x | -3.89% | CN¥92.0b |
000002 China Vanke | 0.3x | -17.92% | CN¥78.0b |
600177 Youngor Fashion | 2.5x | -3.19% | CN¥34.3b |
601155 Seazen Holdings | 0.5x | -23.66% | CN¥36.7b |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.33% | CN¥93.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 600048은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
600048의 PS 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 28개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 2.6x | -2.2% | |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | -2.33% | US$13.10b |
000002 China Vanke | 0.3x | -17.92% | US$10.95b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 0.4x | -12.91% | US$5.48b |
| 28개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 2.6x | 37.8% | |
600048 Poly Developments and Holdings Group | 0.3x | 50.38% | US$13.10b |
Price-To-Sales 대 업계: 600048 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 CN Real Estate 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
600048의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 600048 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥7.86 | CN¥9.06 +15.25% | 11.28% | CN¥11.00 | CN¥7.63 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CN¥7.89 | CN¥9.05 +14.72% | 11.41% | CN¥11.00 | CN¥7.56 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CN¥7.95 | CN¥9.89 +24.39% | 28.50% | CN¥17.00 | CN¥7.56 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CN¥8.02 | CN¥10.23 +27.61% | 27.30% | CN¥17.00 | CN¥7.56 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CN¥8.13 | CN¥10.23 +25.88% | 27.30% | CN¥17.00 | CN¥7.56 | n/a | 9 |
| May ’26 | CN¥8.37 | CN¥9.99 +19.38% | 27.53% | CN¥17.00 | CN¥7.17 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥8.24 | CN¥10.07 +22.17% | 27.29% | CN¥17.00 | CN¥7.17 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CN¥8.70 | CN¥10.09 +15.94% | 27.11% | CN¥17.00 | CN¥7.17 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CN¥8.32 | CN¥10.18 +22.32% | 26.04% | CN¥17.00 | CN¥8.07 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥8.86 | CN¥10.55 +19.04% | 24.24% | CN¥17.00 | CN¥8.07 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥10.24 | CN¥10.55 +3.00% | 24.24% | CN¥17.00 | CN¥8.07 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥10.94 | CN¥10.41 -4.87% | 24.97% | CN¥17.00 | CN¥8.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥11.03 | CN¥9.27 -15.98% | 8.96% | CN¥10.60 | CN¥8.07 | CN¥7.86 | 10 |
| Sep ’25 | CN¥8.12 | CN¥9.35 +15.11% | 9.95% | CN¥10.80 | CN¥8.07 | CN¥7.89 | 10 |
| Aug ’25 | CN¥8.46 | CN¥10.95 +29.41% | 20.61% | CN¥15.96 | CN¥8.40 | CN¥7.95 | 11 |
| Jul ’25 | CN¥9.31 | CN¥12.25 +31.61% | 35.68% | CN¥25.00 | CN¥8.40 | CN¥8.02 | 12 |
| Jun ’25 | CN¥10.22 | CN¥12.00 +17.44% | 37.86% | CN¥25.00 | CN¥8.40 | CN¥8.13 | 11 |
| May ’25 | CN¥8.91 | CN¥12.29 +37.94% | 37.44% | CN¥25.00 | CN¥8.40 | CN¥8.37 | 12 |
| Apr ’25 | CN¥9.09 | CN¥13.21 +45.34% | 33.24% | CN¥25.00 | CN¥8.95 | CN¥8.24 | 12 |
| Mar ’25 | CN¥9.58 | CN¥13.69 +42.87% | 32.88% | CN¥25.00 | CN¥8.95 | CN¥8.70 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥9.24 | CN¥14.09 +52.50% | 31.49% | CN¥25.00 | CN¥8.95 | CN¥8.32 | 12 |
| Jan ’25 | CN¥9.90 | CN¥16.64 +68.05% | 17.68% | CN¥25.00 | CN¥13.00 | CN¥8.86 | 12 |
| Dec ’24 | CN¥10.25 | CN¥16.97 +65.56% | 17.13% | CN¥25.00 | CN¥13.00 | CN¥10.24 | 12 |
| Nov ’24 | CN¥10.94 | CN¥16.97 +55.12% | 17.13% | CN¥25.00 | CN¥13.00 | CN¥10.94 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥12.74 | CN¥17.99 +41.22% | 15.40% | CN¥25.00 | CN¥14.50 | CN¥11.03 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 15:20 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shaoshen Zhang | Avic Securities Co., Ltd |
| Tian Shixin | BOCI Research Ltd. |
| Eric Du | BofA Global Research |