China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 가치 평가
001979 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 001979 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 001979 ( CN¥10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥39.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 001979 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
001979 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 001979 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 001979 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | CN¥4.57b |
| 시가총액 | CN¥98.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 38.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 001979 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.8x | ||
600048 Poly Developments and Holdings Group | 18.1x | 18.0% | CN¥119.4b |
600177 Youngor Fashion | 11.1x | n/a | CN¥36.0b |
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd | 29.4x | 13.6% | CN¥26.5b |
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd | 16.8x | 23.0% | CN¥28.5b |
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 21.6x | 14.3% | CN¥98.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 001979은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
001979 의 PE 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
002147 Neoglory prosperity | 1x | n/a | US$100.99m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 001979 은 Price-To-Earnings 21.6 CN Real Estate 업계 평균( 49.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
001979 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 001979 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥10.90 | CN¥11.49 +5.4% | 19.4% | CN¥15.20 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥11.57 | CN¥11.09 -4.2% | 17.0% | CN¥14.20 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥12.25 | CN¥10.61 -13.4% | 12.6% | CN¥12.30 | CN¥8.38 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.23 | CN¥11.13 +20.6% | 14.0% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥8.46 | CN¥11.37 +34.4% | 14.0% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.47 | CN¥12.20 +28.8% | 19.1% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥9.65 | CN¥12.30 +27.4% | 17.9% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥8.47 | CN¥12.00 +41.7% | 19.1% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥9.48 | CN¥12.36 +30.4% | 19.7% | CN¥17.00 | CN¥8.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥9.28 | CN¥12.82 +38.1% | 25.5% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥8.65 | CN¥13.56 +56.8% | 24.4% | CN¥17.00 | CN¥7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.53 | CN¥14.54 +52.6% | 22.0% | CN¥17.00 | CN¥6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.26 | CN¥15.44 +50.5% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥11.00 | CN¥15.77 +43.4% | 21.3% | CN¥18.78 | CN¥6.50 | CN¥11.57 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥12.39 | CN¥15.92 +28.5% | 25.0% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | CN¥12.25 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥14.12 | CN¥16.35 +15.8% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥6.30 | CN¥9.23 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥14.04 | CN¥16.16 +15.1% | 25.5% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥8.46 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥13.03 | CN¥16.38 +25.7% | 24.1% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥9.47 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥12.47 | CN¥16.38 +31.4% | 24.1% | CN¥19.80 | CN¥5.70 | CN¥9.65 | 9 |
| May ’24 | CN¥13.66 | CN¥16.54 +21.1% | 21.1% | CN¥19.80 | CN¥6.60 | CN¥8.47 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥13.62 | CN¥16.36 +20.1% | 20.5% | CN¥18.78 | CN¥6.60 | CN¥9.48 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥15.17 | CN¥16.14 +6.4% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥5.70 | CN¥9.28 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.42 | CN¥16.14 +11.9% | 21.9% | CN¥18.16 | CN¥5.70 | CN¥8.65 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥12.63 | CN¥16.57 +31.2% | 18.6% | CN¥19.60 | CN¥8.10 | CN¥9.53 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.99 | CN¥15.87 +5.9% | 17.7% | CN¥19.00 | CN¥8.10 | CN¥10.26 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥12.86 | CN¥15.75 +22.5% | 17.6% | CN¥19.00 | CN¥8.10 | CN¥11.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Gemdale
CN¥24.0b
Engages in the real estate development business in China and internationally.
600383
CN¥5.31
7D
-4.0%
1Y
-7.8%
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd
CN¥8.5b
Engages in the real estate and breeding businesses in China.
48
CN¥16.12
7D
-3.1%
1Y
-14.5%
Beijing Urban Construction Investment & Development
CN¥11.8b
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.
600266
CN¥5.69
7D
-2.4%
1Y
-10.5%