Gemdale (SHSE:600383) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600383 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600383 ( CN¥5.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥9.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600383 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600383 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600383 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 600383 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600383 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600383 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	CN¥86.75b
시가총액	CN¥23.97b

600383 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	46.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600383 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600383 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	3.5x	10.7%	CN¥26.5b
600675 China Enterprise	3.4x	n/a	CN¥18.1b
600177 Youngor Fashion	2.4x	-11.2%	CN¥36.0b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd	0.4x	-2.8%	CN¥23.4b
600383 Gemdale	0.3x	-23.1%	CN¥24.0b

Price-To-Sales 대 피어: 600383은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

600383 의 PS 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	1.2%
600383 Gemdale	0.3x	-23.1%	US$3.31b
600048 Poly Developments and Holdings Group	0.4x	-2.6%	US$16.48b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	0.6x	0.2%	US$13.64b

34 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.4x	38.3%
600383 Gemdale	0.3x	68.4%	US$3.31b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 600383 은 Price-To-Sales 0.3 CN Real Estate 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

600383 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

600383 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 600383 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600383 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥5.31	CN¥3.95 -25.5%	27.7%	CN¥6.70	CN¥3.10	n/a	8
Nov ’25	CN¥6.13	CN¥3.94 -35.8%	26.7%	CN¥6.55	CN¥3.10	n/a	8
Oct ’25	CN¥5.47	CN¥3.62 -33.8%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.10	n/a	8
Sep ’25	CN¥3.52	CN¥3.53 +0.4%	10.9%	CN¥4.30	CN¥3.00	n/a	9
Aug ’25	CN¥3.06	CN¥3.68 +20.2%	17.3%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥3.64	CN¥3.83 +5.3%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥4.23	CN¥3.83 -9.4%	17.8%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
May ’25	CN¥3.98	CN¥3.90 -2.0%	18.5%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥3.84	CN¥4.01 +4.3%	17.7%	CN¥5.15	CN¥3.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥4.27	CN¥5.08 +18.9%	36.0%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥4.01	CN¥5.93 +47.8%	37.1%	CN¥9.54	CN¥3.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥4.36	CN¥7.60 +74.4%	21.8%	CN¥9.54	CN¥5.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥5.26	CN¥8.34 +58.5%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥5.08	CN¥8.34 +64.1%	26.8%	CN¥12.22	CN¥5.00	CN¥6.13	10
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.06 +32.8%	18.8%	CN¥12.22	CN¥6.60	CN¥5.47	10
Sep ’24	CN¥7.38	CN¥9.42 +27.7%	21.9%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.52	10
Aug ’24	CN¥8.40	CN¥10.65 +26.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.06	10
Jul ’24	CN¥7.21	CN¥10.65 +47.8%	21.0%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥3.64	10
Jun ’24	CN¥7.23	CN¥10.87 +50.4%	17.8%	CN¥12.93	CN¥6.60	CN¥4.23	10
May ’24	CN¥8.16	CN¥12.17 +49.1%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.98	8
Apr ’24	CN¥8.40	CN¥12.17 +44.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥3.84	8
Mar ’24	CN¥9.83	CN¥12.17 +23.8%	24.4%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.27	8
Feb ’24	CN¥9.82	CN¥11.89 +21.1%	25.2%	CN¥16.00	CN¥6.30	CN¥4.01	8
Jan ’24	CN¥10.23	CN¥12.73 +24.4%	21.2%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥4.36	8
Dec ’23	CN¥11.76	CN¥12.57 +6.9%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.26	8
Nov ’23	CN¥7.97	CN¥12.34 +54.8%	20.7%	CN¥16.00	CN¥9.00	CN¥5.08	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.12

7D

-3.1%

1Y

-14.5%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.86

7D