Morgan Stanley

SNSE:MSCL 주식 보고서

시가총액: CL$173.1t

Morgan Stanley 가치 평가

MSCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$74.08k
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: MSCL ( CLP79100 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP74076.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$12.80b
시가총액US$186.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
GS Goldman Sachs Group
13.3x8.7%US$176.4b
SCHW Charles Schwab
25.7x14.4%US$139.8b
600030 CITIC Securities
19x11.9%CN¥395.5b
IBKR Interactive Brokers Group
25.2x2.6%US$71.0b
MSCL Morgan Stanley
14.5x7.7%CL$186.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MSCL은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSCL 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSCL 14.5x업계 평균 9.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSCL 은 CL Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$79,100.00
CL$128,690.11
+62.7%
8.4%CL$145,125.24CL$99,541.03n/a18
Mar ’26CL$79,100.00
CL$130,848.61
+65.4%
8.9%CL$150,737.60CL$100,805.77n/a18
Feb ’26CL$79,100.00
CL$134,862.70
+70.5%
9.1%CL$153,193.56CL$104,093.06n/a18
Jan ’26CL$79,100.00
CL$126,303.47
+59.7%
10.0%CL$143,426.75CL$102,871.60n/a18
Dec ’25CL$79,100.00
CL$121,963.09
+54.2%
10.1%CL$138,719.80CL$97,690.00n/a17
Nov ’25CL$79,100.00
CL$112,168.48
+41.8%
10.5%CL$129,585.15CL$93,109.33n/a18
Oct ’25CL$79,100.00
CL$95,496.73
+20.7%
8.0%CL$109,411.83CL$82,284.93n/a18
Sep ’25CL$79,100.00
CL$96,212.86
+21.6%
8.9%CL$110,938.26CL$82,749.03n/a19
Aug ’25CL$79,100.00
CL$100,866.57
+27.5%
9.2%CL$116,194.02CL$86,669.31n/a18
Jul ’25CL$79,100.00
CL$94,111.93
+19.0%
8.4%CL$111,619.74CL$84,187.77n/a21
Jun ’25CL$79,100.00
CL$88,365.79
+11.7%
8.3%CL$104,754.50CL$79,009.75n/a21
May ’25CL$79,100.00
CL$95,046.52
+20.2%
8.8%CL$113,324.84CL$84,513.44n/a21
Apr ’25CL$79,100.00
CL$93,721.21
+18.5%
8.7%CL$114,248.40CL$81,746.70n/a21
Mar ’25CL$79,100.00
CL$92,254.30
+16.6%
9.3%CL$112,596.56CL$81,438.37CL$79,100.0021
Feb ’25CL$79,100.00
CL$88,419.66
+11.8%
9.6%CL$108,187.40CL$74,612.00CL$79,100.0021
Jan ’25CL$79,100.00
CL$81,605.28
+3.2%
8.9%CL$95,363.75CL$71,300.00CL$79,100.0022
Dec ’24CL$79,100.00
CL$77,657.07
-1.8%
9.6%CL$91,449.75CL$64,101.92CL$79,100.0022
Nov ’24CL$79,100.00
CL$85,251.38
+7.8%
9.6%CL$102,712.50CL$68,724.00CL$79,100.0022
Oct ’24CL$79,100.00
CL$88,571.74
+12.0%
8.8%CL$101,404.80CL$72,432.00CL$79,100.0023
Sep ’24CL$79,100.00
CL$83,789.21
+5.9%
9.0%CL$95,642.40CL$68,316.00CL$79,100.0023
Aug ’24CL$79,100.00
CL$82,844.79
+4.7%
9.3%CL$94,147.20CL$67,248.00CL$79,100.0023
Jul ’24CL$79,100.00
CL$77,545.44
-2.0%
10.6%CL$90,265.28CL$64,475.20CL$79,100.0023
Jun ’24CL$79,100.00
CL$78,810.12
-0.4%
10.2%CL$90,591.20CL$64,708.00CL$79,100.0023
May ’24CL$79,100.00
CL$79,965.15
+1.1%
9.4%CL$91,098.56CL$65,070.40CL$79,100.0023
Apr ’24CL$79,100.00
CL$82,847.19
+4.7%
10.6%CL$101,312.50CL$64,840.00CL$79,100.0023
Mar ’24CL$79,100.00
CL$82,997.99
+4.9%
9.7%CL$100,938.75CL$67,830.84CL$79,100.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CL$94.87k
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 22:27
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Stanley 49 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
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