Tesla, Inc.

SNSE:TSLACL 주식 리포트

시가총액: CL$1395.8t

Tesla 가치 평가

TSLACL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLACL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CL$102.15k
Fair Value
265.3% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLACL ( CLP373200 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP102148.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLACL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLACL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLACL는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLACL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLACL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLACL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.8x
매출US$95.63b
시가총액US$1.51t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLACL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLACL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
7203 Toyota Motor
0.8x2.86%JP¥39.5t
1211 BYD
1x12.30%HK$937.9b
GM General Motors
0.4x0.92%US$70.6b
RACE Ferrari
8.5x6.15%€60.4b
TSLACL Tesla
15.8x16.17%CL$1.5t

Price-To-Sales 대 피어: TSLACL은 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLACL의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

42개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLACL 15.8x업계 평균 0.8xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLACL 은 Global Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLACL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLACL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLACL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLACL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$373,200.00
CL$360,664.50
-3.36%
32.41%CL$550,734.00CL$110,146.80n/a41
Nov ’26CL$425,550.00
CL$368,335.94
-13.44%
32.32%CL$564,762.00CL$112,952.40n/a41
Oct ’26CL$438,900.00
CL$332,172.04
-24.32%
35.47%CL$576,858.00CL$110,564.45n/a38
Sep ’26CL$341,927.00
CL$296,751.29
-13.21%
32.10%CL$484,380.00CL$111,407.40n/a40
Aug ’26CL$315,000.00
CL$297,501.78
-5.55%
32.10%CL$485,605.00CL$111,689.15n/a40
Jul ’26CL$280,744.00
CL$284,227.37
+1.24%
33.34%CL$464,315.00CL$106,792.45n/a41
Jun ’26CL$327,694.00
CL$282,982.50
-13.64%
32.81%CL$472,615.00CL$108,701.45n/a42
May ’26CL$258,000.00
CL$274,052.27
+6.22%
32.09%CL$440,275.95CL$108,885.45n/a42
Apr ’26CL$254,100.00
CL$311,609.86
+22.63%
34.74%CL$519,857.25CL$113,423.40n/a42
Mar ’26CL$278,110.00
CL$329,227.70
+18.38%
35.02%CL$524,007.00CL$128,619.90n/a42
Feb ’26CL$385,600.00
CL$319,142.71
-17.23%
38.63%CL$540,105.50CL$132,571.35n/a41
Jan ’26CL$420,969.00
CL$282,403.58
-32.92%
38.82%CL$525,259.68CL$119,377.20n/a42
Dec ’25CL$335,222.00
CL$227,776.56
-32.05%
29.81%CL$390,760.00CL$83,036.50CL$373,200.0042
Nov ’25CL$252,051.00
CL$214,262.34
-14.99%
26.86%CL$302,708.70CL$81,683.30CL$425,550.0043
Oct ’25CL$230,861.00
CL$190,233.78
-17.60%
29.52%CL$283,147.80CL$77,637.30CL$438,900.0042
Sep ’25CL$186,450.00
CL$189,405.93
+1.59%
29.86%CL$286,694.20CL$78,609.70CL$341,927.0043
Aug ’25CL$210,098.00
CL$195,014.81
-7.18%
29.96%CL$295,777.20CL$81,100.20CL$315,000.0043
Jul ’25CL$188,505.00
CL$172,338.40
-8.58%
27.71%CL$291,899.10CL$80,036.85CL$280,744.0042
Jun ’25n/a
CL$164,076.32
0%
28.54%CL$280,596.50CL$76,937.75CL$327,694.0041
May ’25n/a
CL$174,026.08
0%
28.26%CL$296,927.30CL$81,415.55CL$258,000.0042
Apr ’25n/a
CL$195,319.81
0%
28.96%CL$313,523.20CL$83,279.60CL$254,100.0040
Mar ’25n/a
CL$207,446.21
0%
26.49%CL$337,323.75CL$83,108.75CL$278,110.0039
Feb ’25n/a
CL$202,509.10
0%
26.90%CL$321,567.60CL$79,226.80CL$385,600.0038
Jan ’25n/a
CL$208,493.96
0%
28.49%CL$334,149.20CL$74,743.90CL$420,969.0036
Dec ’24n/a
CL$207,568.13
0%
28.19%CL$333,681.80CL$74,639.35CL$335,222.0036
CL$322.62k
Fair Value
15.7% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 01:44
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 89명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 48명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird