Tesla, Inc.

SNSE:TSLA 주식 리포트

시가총액: US$1.3t

Tesla 가치 평가

TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TSLA ( $339.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.8x
매출US$103.62b
시가총액US$1.33t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
7203 Toyota Motor
0.7x3.01%JP¥35.8t
1211 BYD
0.9x10.88%HK$894.3b
GM General Motors
0.4x1.85%US$74.0b
RACE Ferrari
9.4x6.03%€68.8b
TSLA Tesla
12.8x15.14%US$1.3t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLA 12.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies28PS00.81.62.43.24+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 Global Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$339.30
US$395.34
+16.52%
29.06%US$600.00US$125.00n/a40
Aug ’27US$309.22
US$398.30
+28.81%
29.29%US$600.00US$125.00n/a40
Jul ’27US$424.98
US$421.16
-0.90%
26.43%US$600.00US$123.00n/a41
Jun ’27US$446.80
US$411.89
-7.81%
28.90%US$600.00US$123.00n/a41
May ’27US$386.97
US$414.10
+7.01%
28.93%US$600.00US$123.00n/a41
Apr ’27US$397.94
US$418.83
+5.25%
30.52%US$600.00US$119.00n/a41
Mar ’27US$420.60
US$421.73
+0.27%
30.58%US$600.00US$125.00n/a40
Feb ’27US$444.66
US$418.76
-5.82%
30.89%US$600.00US$125.00n/a39
Jan ’27US$474.50
US$399.15
-15.88%
33.80%US$600.00US$120.00n/a40
Dec ’26US$387.14
US$392.93
+1.50%
32.41%US$600.00US$120.00n/a41
Nov ’26US$458.33
US$391.32
-14.62%
32.32%US$600.00US$120.00n/a41
Oct ’26US$457.10
US$345.50
-24.42%
35.47%US$600.00US$115.00n/a38
Sep ’26US$338.14
US$306.32
-9.41%
32.10%US$500.00US$115.00n/a40
Aug ’26US$302.70
US$306.32
+1.20%
32.10%US$500.00US$115.00US$309.2240
Jul ’26US$321.80
US$306.07
-4.89%
33.34%US$500.00US$115.00US$424.9841
Jun ’26US$363.00
US$299.38
-17.53%
32.81%US$500.00US$115.00US$446.8042
May ’26US$281.36
US$289.44
+2.87%
32.09%US$465.00US$115.00US$386.9742
Apr ’26US$271.83
US$329.68
+21.28%
34.74%US$550.00US$120.00US$397.9442
Mar ’26US$395.58
US$345.56
-12.65%
35.02%US$550.00US$135.00US$420.6042
Feb ’26US$395.58
US$324.99
-17.84%
38.63%US$550.00US$135.00US$444.6641
Jan ’26US$428.37
US$283.88
-33.73%
38.82%US$528.00US$120.00US$474.5042
Dec ’25US$350.79
US$233.16
-33.53%
29.81%US$400.00US$85.00US$387.1442
Nov ’25US$258.60
US$222.96
-13.78%
26.86%US$315.00US$85.00US$458.3343
Oct ’25US$248.30
US$208.27
-16.12%
29.52%US$310.00US$85.00US$457.1042
Sep ’25US$249.11
US$204.80
-17.79%
29.86%US$310.00US$85.00US$338.1443
Aug ’25US$249.11
US$204.39
-17.95%
29.96%US$310.00US$85.00US$302.7043
US$398.19
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/19 10:33
종가2026/08/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 82명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 47명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird