Workday, Inc.

SWX:WDAY 주식 리포트

시가총액: CHF 28.7b

Workday 가치 평가

WDAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: WDAY ( CHF112.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF311.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WDAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDAY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDAY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDAY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDAY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.2x
이익US$847.00m
시가총액US$35.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDAY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDAY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.3x
TEMN Temenos
19.9x2.21%CHF 4.6b
ROP Roper Technologies
20.9x7.63%US$36.7b
FICO Fair Isaac
38.7x16.23%US$30.2b
ADSK Autodesk
29.7x15.29%US$44.8b
WDAY Workday
40.2x23.15%CHF 35.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WDAY의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WDAY 40.2x업계 평균 21.8xNo. of Companies26PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDAY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WDAY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 112.64
CHF 137.08
+21.70%
19.24%CHF 220.98CHF 92.41n/a39
Jul ’27CHF 104.90
CHF 137.72
+31.29%
19.24%CHF 222.01CHF 92.84n/a39
Jun ’27n/a
CHF 134.62
0%
19.32%CHF 216.32CHF 90.46n/a38
May ’27n/a
CHF 140.92
0%
24.12%CHF 235.89CHF 90.42n/a38
Apr ’27n/a
CHF 142.49
0%
23.62%CHF 235.76CHF 90.38n/a38
Mar ’27n/a
CHF 145.98
0%
27.52%CHF 251.98CHF 88.89n/a38
Feb ’27n/a
CHF 209.53
0%
10.57%CHF 252.00CHF 163.46n/a39
Jan ’27n/a
CHF 218.52
0%
9.11%CHF 258.22CHF 182.18n/a39
Dec ’26n/a
CHF 222.73
0%
8.95%CHF 261.87CHF 184.75n/a37
Nov ’26n/a
CHF 225.99
0%
8.28%CHF 272.35CHF 184.24n/a37
Oct ’26n/a
CHF 224.99
0%
8.28%CHF 271.14CHF 183.42n/a37
Sep ’26n/a
CHF 224.37
0%
9.89%CHF 272.82CHF 176.53n/a35
Aug ’26n/a
CHF 235.61
0%
9.32%CHF 270.29CHF 186.82n/a36
Jul ’26n/a
CHF 235.98
0%
8.78%CHF 269.76CHF 198.35CHF 104.9037
Jun ’26CHF 197.08
CHF 244.83
+24.23%
8.67%CHF 279.73CHF 205.68n/a38
May ’26n/a
CHF 247.07
0%
10.01%CHF 287.93CHF 190.30n/a36
Apr ’26n/a
CHF 275.79
0%
7.54%CHF 318.42CHF 221.13n/a37
Mar ’26n/a
CHF 282.81
0%
8.40%CHF 325.02CHF 225.71n/a37
Feb ’26n/a
CHF 267.94
0%
7.96%CHF 316.47CHF 218.81n/a36
Jan ’26n/a
CHF 263.24
0%
9.68%CHF 315.20CHF 180.11n/a36
Dec ’25n/a
CHF 255.33
0%
9.13%CHF 309.05CHF 176.60n/a36
Nov ’25n/a
CHF 250.27
0%
8.27%CHF 303.21CHF 173.26n/a35
Oct ’25n/a
CHF 245.36
0%
8.38%CHF 297.59CHF 170.05n/a34
Sep ’25n/a
CHF 243.06
0%
9.41%CHF 294.55CHF 168.31n/a34
Aug ’25n/a
CHF 246.19
0%
10.95%CHF 312.04CHF 169.39n/a34
Jul ’25n/a
CHF 250.70
0%
11.00%CHF 314.42CHF 170.68n/a35
CHF 139.36
Fair Value
19.2% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/08 21:26
종가2026/07/08 00:00
수익2026/04/30
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Workday, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company