Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 주식 리포트

시가총액: CHF 6.3b

Dropbox 가치 평가

1Q5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1Q5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 45.59
Fair Value
46.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1Q5 ( CHF24.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF45.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1Q5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1Q5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1Q5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1Q5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1Q5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1Q5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익US$485.40m
시가총액US$7.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1Q5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1Q5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.4x
TEMN Temenos
18.2x-6.41%CHF 4.4b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
39.9x22.46%CN¥55.1b
600570 Hundsun Technologies
47.9x12.99%CN¥61.0b
NICE NICE
15.4x8.78%₪27.1b
1Q5 Dropbox
16.3x0.66%CHF 7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1Q5은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1Q5의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1Q5 16.3x업계 평균 28.4xNo. of Companies16PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1Q5 은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 European Software 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1Q5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1Q5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1Q5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1Q5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 24.32
CHF 22.08
-9.20%
15.48%CHF 27.73CHF 15.84n/a8
Oct ’26CHF 24.32
CHF 22.17
-8.82%
15.48%CHF 27.84CHF 15.91n/a8
Sep ’26CHF 24.32
CHF 22.68
-6.74%
15.34%CHF 28.23CHF 16.13n/a8
Aug ’26CHF 24.32
CHF 22.59
-7.11%
17.28%CHF 28.11CHF 16.06n/a8
Jul ’26CHF 24.32
CHF 21.70
-10.75%
18.53%CHF 27.77CHF 15.87n/a9
Jun ’26CHF 24.32
CHF 22.63
-6.96%
18.53%CHF 28.95CHF 16.54n/a9
May ’26CHF 24.32
CHF 22.14
-8.96%
14.95%CHF 26.19CHF 16.37n/a9
Apr ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Mar ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.61%
13.76%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.44
+4.61%
13.68%CHF 29.72CHF 18.01n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.49%
13.45%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86CHF 24.328
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.62%
12.59%CHF 27.67CHF 17.29CHF 24.329
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.10%
10.91%CHF 29.00CHF 19.94CHF 24.329
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.47%
13.71%CHF 32.93CHF 21.95CHF 24.3210
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.30%
12.57%CHF 32.33CHF 21.55CHF 24.3210
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.55%
12.02%CHF 31.69CHF 21.12CHF 24.3210
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.07%
13.27%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.58%
12.38%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.18%
11.36%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.35%
10.54%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.35%
10.54%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
CHF 23.09
Fair Value
5.3% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 10:55
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dropbox, Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research
Matthew BullockBofA Global Research