Applied Materials, Inc.

SWX:AMAT 주식 리포트

시가총액: CHF 164.7b

Applied Materials 가치 평가

AMAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMAT ( CHF205.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF141.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.6x
이익US$7.00b
시가총액US$207.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.2x
LRCX Lam Research
35.3x9.09%US$206.4b
KLAC KLA
37.9x10.08%US$161.0b
8035 Tokyo Electron
26.2x9.15%JP¥14.2t
ASML ASML Holding
37.2x12.05%€351.9b
AMAT Applied Materials
29.6x8.72%CHF 207.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMAT의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AMAT 29.6x업계 평균 38.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT 은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 205.56
CHF 202.09
-1.69%
15.48%CHF 286.18CHF 143.09n/a32
Dec ’26n/a
CHF 196.18
0%
13.54%CHF 241.45CHF 136.82n/a32
Nov ’26n/a
CHF 176.92
0%
14.11%CHF 213.23CHF 128.74n/a31
Oct ’26n/a
CHF 157.77
0%
9.80%CHF 191.40CHF 127.60n/a31
Sep ’26n/a
CHF 155.70
0%
9.74%CHF 192.04CHF 128.03n/a31
Aug ’26n/a
CHF 163.73
0%
10.77%CHF 200.80CHF 122.09n/a32
Jul ’26n/a
CHF 156.01
0%
12.82%CHF 198.09CHF 95.08n/a34
Jun ’26n/a
CHF 162.93
0%
10.99%CHF 205.78CHF 125.11n/a33
May ’26n/a
CHF 167.06
0%
12.82%CHF 206.99CHF 125.85n/a33
Apr ’26n/a
CHF 181.94
0%
11.17%CHF 220.45CHF 144.62n/a33
Mar ’26n/a
CHF 187.09
0%
10.68%CHF 225.71CHF 148.06n/a33
Feb ’26n/a
CHF 190.66
0%
11.93%CHF 226.05CHF 148.29n/a34
Jan ’26n/a
CHF 192.29
0%
12.29%CHF 225.56CHF 139.85n/a33
Dec ’25n/a
CHF 192.16
0%
10.91%CHF 220.75CHF 136.86n/a31
Nov ’25n/a
CHF 199.62
0%
10.34%CHF 242.53CHF 160.25n/a31
Oct ’25n/a
CHF 198.70
0%
10.40%CHF 236.96CHF 156.57n/a31
Sep ’25n/a
CHF 202.96
0%
9.80%CHF 238.06CHF 164.09n/a31
Aug ’25n/a
CHF 215.75
0%
11.30%CHF 263.30CHF 147.45n/a31
Jul ’25n/a
CHF 212.69
0%
11.23%CHF 270.92CHF 151.71n/a31
Jun ’25n/a
CHF 209.00
0%
11.15%CHF 234.90CHF 149.07n/a31
May ’25n/a
CHF 202.43
0%
13.05%CHF 238.98CHF 139.71n/a31
Apr ’25n/a
CHF 187.31
0%
14.93%CHF 220.90CHF 121.94n/a31
Mar ’25n/a
CHF 184.55
0%
14.97%CHF 219.66CHF 121.25n/a31
Feb ’25n/a
CHF 146.94
0%
9.46%CHF 185.26CHF 118.91n/a31
Jan ’25n/a
CHF 142.87
0%
9.67%CHF 160.46CHF 104.08n/a31
Dec ’24n/a
CHF 142.96
0%
9.33%CHF 163.50CHF 106.05n/a31
CHF 200.01
Fair Value
2.8% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/16 22:43
종가2025/12/16 00:00
수익2025/10/26
연간 수익2025/10/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays