AIXTRON SE

SWX:AIXA 주식 리포트

시가총액: CHF 5.9b

AIXTRON 가치 평가

AIXA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AIXA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AIXA ( CHF47.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF4.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIXA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AIXA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AIXA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AIXA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AIXA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AIXA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율110.8x
이익€58.21m
시가총액€6.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AIXA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AIXA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균93.3x
603806 Hangzhou First Applied Material
71.2x40.12%CN¥47.8b
6525 Kokusai Electric
62.9x25.07%JP¥1.8t
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
87.2x21.96%CN¥45.3b
FORM FormFactor
151.7x49.58%US$10.6b
AIXA AIXTRON
110.8x33.69%CHF 6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AIXA은 Price-To-Earnings 비율(110.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(93x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AIXA의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AIXA 110.8x업계 평균 70.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIXA 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(110.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(70.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AIXA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIXA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율110.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AIXA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AIXA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 47.77
CHF 42.85
-10.30%
21.95%CHF 65.89CHF 21.50n/a15
May ’27CHF 42.68
CHF 39.84
-6.65%
21.88%CHF 50.66CHF 21.53n/a15
Apr ’27CHF 31.80
CHF 29.52
-7.18%
12.79%CHF 33.60CHF 21.63n/a15
Mar ’27CHF 21.56
CHF 21.64
+0.38%
25.69%CHF 29.08CHF 12.27n/a15
Feb ’27CHF 18.25
CHF 18.18
-0.41%
20.56%CHF 23.84CHF 12.38n/a15
Jan ’27CHF 16.14
CHF 16.30
+1.00%
21.41%CHF 23.38CHF 12.58n/a14
Dec ’26n/a
CHF 16.30
0%
21.41%CHF 23.38CHF 12.58n/a14
Nov ’26n/a
CHF 13.96
0%
17.30%CHF 20.41CHF 10.76n/a14
Oct ’26n/a
CHF 15.00
0%
18.92%CHF 20.52CHF 10.17n/a14
Sep ’26n/a
CHF 14.97
0%
19.29%CHF 20.63CHF 10.22n/a14
Aug ’26n/a
CHF 14.66
0%
20.80%CHF 20.51CHF 10.16n/a14
Jul ’26n/a
CHF 14.57
0%
21.67%CHF 20.55CHF 10.18n/a15
Jun ’26n/a
CHF 14.23
0%
21.84%CHF 20.51CHF 10.16n/a15
May ’26n/a
CHF 13.80
0%
24.59%CHF 20.61CHF 9.18CHF 42.6815
Apr ’26n/a
CHF 14.94
0%
22.56%CHF 20.98CHF 10.58CHF 31.8014
Mar ’26n/a
CHF 15.21
0%
23.72%CHF 21.54CHF 10.39CHF 21.5614
Feb ’26n/a
CHF 17.69
0%
23.08%CHF 28.32CHF 13.03CHF 18.2514
Jan ’26n/a
CHF 18.72
0%
22.26%CHF 28.19CHF 14.00CHF 16.1414
Dec ’25n/a
CHF 18.83
0%
22.55%CHF 27.96CHF 13.89n/a14
Nov ’25n/a
CHF 19.20
0%
22.66%CHF 28.30CHF 14.06n/a14
Oct ’25n/a
CHF 23.28
0%
18.65%CHF 30.91CHF 16.86n/a14
Sep ’25n/a
CHF 26.12
0%
18.87%CHF 35.00CHF 18.92n/a15
Aug ’25CHF 26.78
CHF 26.43
-1.30%
18.87%CHF 35.36CHF 19.11n/a15
Jul ’25CHF 26.78
CHF 28.89
+7.87%
22.07%CHF 38.35CHF 20.14n/a15
Jun ’25CHF 26.78
CHF 30.97
+15.66%
24.53%CHF 49.60CHF 20.83n/a15
May ’25CHF 26.78
CHF 30.82
+15.08%
23.78%CHF 49.06CHF 20.61n/a15
CHF 39.11
Fair Value
22.2% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/27 16:54
종가2026/05/27 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AIXTRON SE는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christopher MuseBarclays
Rohan BahlBarclays