Enphase Energy, Inc.

BRSE:EOP 주식 보고서

시가총액: CHF 8.6b

Enphase Energy 가치 평가

EOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOP ( CHF53.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF162.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOP 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.8x
판매US$1.25b
시가총액US$9.72b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.5x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
6488 GlobalWafers
3.3x11.7%NT$207.7b
EOP Enphase Energy
7.8x19.7%CHF 9.7b

Price-To-Sales 대 피어: EOP은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EOP 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EOP 7.8x업계 평균 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EOP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EOP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EOP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 87.00
0%
24.2%CHF 128.50CHF 52.29n/a36
Nov ’25n/a
CHF 91.84
0%
21.1%CHF 133.44CHF 62.39n/a36
Oct ’25CHF 97.18
CHF 107.95
+11.1%
16.1%CHF 143.87CHF 69.40n/a36
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97CHF 97.1833
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

QUALCOMM

US$188.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

964930

US$145.00

7D

0%

1Y

0%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

941595

US$47.80

7D

0%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$224.5b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$30.00

7D

0%

1Y

0%