Eli Lilly and Company

SWX:LLY 주식 보고서

시가총액: CHF 606.3b

Eli Lilly 가치 평가

LLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.48k
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: LLY ( CHF680 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1478.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.9x
수익US$8.37b
시가총액US$668.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
ROG Roche Holding
20.5x10.1%CHF 217.3b
NOVN Novartis
16.8x7.3%CHF 178.7b
DESN Dottikon ES Holding
39.3xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
LLY Eli Lilly
79.9x24.8%CHF 668.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(79.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLY 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LLY 79.9x업계 평균 20.7xNo. of Companies8PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.9x
공정 PE 비율56.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 79.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 56.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 680.00
CHF 887.50
+30.5%
15.3%CHF 1,133.88CHF 526.12n/a26
Jan ’26CHF 690.00
CHF 878.75
+27.4%
15.1%CHF 1,116.25CHF 517.94n/a27
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.4%
14.9%CHF 1,100.58CHF 510.67n/a27
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.8%
13.9%CHF 1,088.25CHF 504.95n/a27
Oct ’25CHF 750.00
CHF 844.50
+12.6%
13.9%CHF 975.65CHF 492.07n/a25
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.9%
13.9%CHF 977.74CHF 493.12n/a25
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.6%
16.3%CHF 975.83CHF 471.75n/a26
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.9%
14.0%CHF 925.31CHF 485.35n/a25
Jun ’25CHF 725.00
CHF 770.21
+6.2%
12.7%CHF 924.23CHF 487.86n/a26
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.6%
13.3%CHF 940.28CHF 496.34n/a26
Apr ’25CHF 690.00
CHF 716.12
+3.8%
14.1%CHF 898.03CHF 449.02n/a26
Mar ’25CHF 660.00
CHF 677.98
+2.7%
15.0%CHF 883.24CHF 441.62n/a27
Feb ’25CHF 550.00
CHF 550.38
+0.07%
13.9%CHF 659.26CHF 371.54n/a26
Jan ’25CHF 505.00
CHF 534.14
+5.8%
13.6%CHF 622.54CHF 368.21CHF 690.0027
Dec ’24CHF 535.00
CHF 542.12
+1.3%
14.2%CHF 632.19CHF 376.51CHF 660.0027
Nov ’24CHF 540.00
CHF 530.10
-1.8%
16.2%CHF 633.37CHF 303.30CHF 750.0026
Oct ’24CHF 492.00
CHF 520.62
+5.8%
14.0%CHF 585.85CHF 311.23CHF 750.0026
Sep ’24CHF 490.00
CHF 471.17
-3.8%
16.8%CHF 556.07CHF 263.54CHF 800.0027
Aug ’24CHF 406.00
CHF 412.96
+1.7%
14.2%CHF 491.19CHF 260.81CHF 775.0027
Jul ’24CHF 416.00
CHF 403.22
-3.1%
14.8%CHF 491.30CHF 267.98CHF 830.0023
Jun ’24CHF 386.00
CHF 395.20
+2.4%
14.7%CHF 458.82CHF 271.49CHF 725.0023
May ’24CHF 348.00
CHF 353.65
+1.6%
15.0%CHF 434.66CHF 241.97CHF 690.0023
Apr ’24CHF 310.00
CHF 343.80
+10.9%
13.3%CHF 406.16CHF 246.99CHF 690.0023
Mar ’24CHF 298.00
CHF 358.14
+20.2%
12.8%CHF 417.32CHF 253.77CHF 660.0022
Feb ’24CHF 322.00
CHF 345.88
+7.4%
15.6%CHF 402.81CHF 184.92CHF 550.0022
Jan ’24CHF 348.00
CHF 352.95
+1.4%
15.6%CHF 410.89CHF 188.64CHF 505.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 896.22
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 01:22
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eli Lilly and Company 63 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg