Eli Lilly and Company

SWX:LLY 주식 리포트

시가총액: CHF 747.2b

Eli Lilly 가치 평가

LLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: LLY ( CHF850 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1294.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LLY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LLY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LLY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.2x
이익US$25.28b
시가총액US$949.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LLY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40x
NOVN Novartis
21.4x9.64%CHF 228.2b
ROP Roche Holding
20.4x7.97%CHF 263.8b
GALD Galderma Group
79.1x24.08%CHF 38.2b
SDZ Sandoz Group
38.8x17.05%CHF 27.9b
LLY Eli Lilly
38.2x16.72%CHF 949.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

LLY의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LLY 38.2x업계 평균 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 Swiss Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(38.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.2x
공정 PE 비율54x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(38.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 54x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LLY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 850.00
CHF 956.26
+12.50%
12.60%CHF 1,180.47CHF 668.93n/a29
May ’27CHF 685.00
CHF 939.73
+37.19%
12.55%CHF 1,172.54CHF 664.44n/a29
Apr ’27CHF 750.00
CHF 960.99
+28.13%
12.62%CHF 1,192.10CHF 675.52n/a29
Mar ’27CHF 790.00
CHF 933.56
+18.17%
11.37%CHF 1,153.17CHF 668.84n/a29
Feb ’27CHF 795.00
CHF 886.09
+11.46%
13.62%CHF 1,159.50CHF 595.21n/a27
Jan ’27CHF 850.00
CHF 862.63
+1.49%
16.19%CHF 1,183.61CHF 607.58n/a27
Dec ’26CHF 860.00
CHF 834.17
-3.00%
17.08%CHF 1,207.26CHF 619.73n/a27
Nov ’26CHF 790.00
CHF 739.74
-6.36%
13.58%CHF 957.53CHF 563.26n/a27
Oct ’26CHF 610.00
CHF 707.86
+16.04%
14.84%CHF 948.43CHF 518.05n/a26
Sep ’26CHF 585.00
CHF 710.96
+21.53%
15.43%CHF 952.19CHF 520.10n/a27
Aug ’26CHF 625.00
CHF 770.21
+23.23%
14.37%CHF 958.06CHF 523.31n/a27
Jul ’26CHF 620.00
CHF 761.39
+22.80%
15.01%CHF 951.76CHF 519.87n/a27
Jun ’26CHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77n/a27
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23CHF 685.0026
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01CHF 750.0026
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75CHF 790.0026
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22CHF 795.0026
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29CHF 850.0027
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67CHF 860.0027
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95CHF 790.0027
Oct ’25CHF 750.00
CHF 842.34
+12.31%
13.87%CHF 973.15CHF 490.81CHF 610.0025
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12CHF 585.0025
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.59%
16.35%CHF 975.83CHF 471.75CHF 625.0026
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.90%
14.02%CHF 925.31CHF 485.35CHF 620.0025
Jun ’25CHF 725.00
CHF 769.17
+6.09%
12.73%CHF 922.98CHF 487.20CHF 605.0026
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.60%
13.25%CHF 940.28CHF 496.34CHF 720.0026
CHF 953.75
Fair Value
10.9% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/27 14:21
종가2026/05/27 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eli Lilly and Company는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
Kerry HolfordBerenberg