Jazz Pharmaceuticals 가치 평가

J7Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J7Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J7Z ( CHF112.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF733.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J7Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

J7Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J7Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 J7Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J7Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23x
DESN Dottikon ES Holding	40.4x	n/a	CHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	15.7x	21.5%	CHF 1.0b
NOVN Novartis	16.5x	7.1%	CHF 177.3b
ROG Roche Holding	19.2x	10.5%	CHF 205.2b
J7Z Jazz Pharmaceuticals	16.2x	12.1%	CHF 7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: J7Z은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

J7Z 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J7Z 은 Price-To-Earnings 16.2 European Pharmaceuticals 업계 평균( 19.7 x).

J7Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J7Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J7Z 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J7Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 112.57	CHF 161.65 +43.6%	15.8%	CHF 205.35	CHF 114.28	n/a	19
Dec ’25	n/a	CHF 157.39 0%	16.4%	CHF 203.91	CHF 113.48	n/a	19
Nov ’25	n/a	CHF 155.38 0%	16.5%	CHF 199.22	CHF 103.94	n/a	18
Oct ’25	n/a	CHF 151.39 0%	16.8%	CHF 194.76	CHF 101.62	n/a	18
Sep ’25	n/a	CHF 148.89 0%	18.1%	CHF 194.98	CHF 101.73	n/a	19
Aug ’25	n/a	CHF 152.88 0%	18.2%	CHF 200.93	CHF 98.72	n/a	19
Jul ’25	n/a	CHF 159.67 0%	16.2%	CHF 204.98	CHF 104.27	n/a	19
Jun ’25	n/a	CHF 165.45 0%	16.7%	CHF 210.37	CHF 107.02	n/a	18
May ’25	n/a	CHF 171.31 0%	15.6%	CHF 209.36	CHF 110.14	n/a	20
Apr ’25	n/a	CHF 169.51 0%	14.9%	CHF 206.55	CHF 117.64	n/a	20
Mar ’25	n/a	CHF 165.07 0%	15.6%	CHF 203.15	CHF 115.70	n/a	19
Feb ’25	n/a	CHF 161.99 0%	16.0%	CHF 202.43	CHF 116.29	n/a	19
Jan ’25	n/a	CHF 163.36 0%	15.8%	CHF 205.33	CHF 115.50	CHF 112.57	18
Dec ’24	n/a	CHF 167.78 0%	14.6%	CHF 208.64	CHF 117.36	n/a	18
Nov ’24	n/a	CHF 179.41 0%	11.9%	CHF 216.38	CHF 126.22	n/a	18
Oct ’24	n/a	CHF 176.66 0%	12.0%	CHF 211.74	CHF 123.52	n/a	17
Sep ’24	n/a	CHF 176.66 0%	12.0%	CHF 211.74	CHF 123.52	n/a	17
Aug ’24	n/a	CHF 174.42 0%	11.6%	CHF 208.75	CHF 121.77	n/a	17
Jul ’24	n/a	CHF 179.72 0%	12.0%	CHF 215.94	CHF 125.96	n/a	16
Jun ’24	n/a	CHF 181.76 0%	9.3%	CHF 217.38	CHF 149.45	n/a	18
May ’24	n/a	CHF 181.26 0%	8.0%	CHF 215.65	CHF 161.74	n/a	18
Apr ’24	n/a	CHF 185.25 0%	7.6%	CHF 219.80	CHF 164.85	n/a	18
Mar ’24	n/a	CHF 184.82 0%	7.9%	CHF 221.09	CHF 165.82	n/a	19
Feb ’24	n/a	CHF 184.82 0%	7.9%	CHF 221.09	CHF 165.82	n/a	19
Jan ’24	n/a	CHF 187.22 0%	7.4%	CHF 224.67	CHF 168.50	n/a	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Jazz Pharmaceuticals plc 51 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.