Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 주식 보고서

시가총액: CHF 161.8b

Merck 가치 평가

010683053 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 010683053 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 197.24
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 010683053 ( CHF63.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF197.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 010683053 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

010683053 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 010683053 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 010683053 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 010683053 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
010683053 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$17.43b
시가총액US$193.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 010683053 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 010683053 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.7x
NOVN Novartis
17x6.21%CHF 179.4b
ROG Roche Holding
25.3x13.92%CHF 208.6b
GALD Galderma Group
126x31.37%CHF 23.8b
DESN Dottikon ES Holding
38.5xn/aCHF 2.9b
010683053 Merck
11.1x7.34%CHF 193.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 010683053은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

010683053 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
010683053 11.1x업계 평균 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 010683053 은 Price-To-Earnings 11.1 Swiss Pharmaceuticals 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

010683053 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

010683053 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 010683053 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 010683053 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 63.27
CHF 85.57
+35.25%
12.89%CHF 115.14CHF 68.42n/a23
May ’26CHF 70.59
CHF 87.12
+23.43%
11.99%CHF 114.48CHF 68.03n/a23
Apr ’26CHF 79.33
CHF 99.05
+24.86%
11.93%CHF 129.05CHF 83.97n/a22
Mar ’26CHF 82.04
CHF 102.73
+25.22%
12.22%CHF 131.81CHF 85.77n/a23
Feb ’26CHF 90.39
CHF 112.73
+24.71%
11.41%CHF 136.40CHF 90.94n/a24
Jan ’26CHF 90.15
CHF 114.95
+27.51%
11.31%CHF 138.42CHF 89.30n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.80%
10.60%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.12%
7.90%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 116.88
+21.52%
5.84%CHF 130.31CHF 100.88n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.45%
5.89%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.82%
5.54%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.76%
5.31%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.44%
6.14%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.73%
6.15%CHF 142.47CHF 108.46CHF 70.5926
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.73%CHF 133.90CHF 103.14CHF 79.3325
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.33%
7.60%CHF 130.44CHF 90.78CHF 82.0426
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.75%
7.61%CHF 120.08CHF 88.34CHF 90.3927
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.04%CHF 117.09CHF 89.33CHF 90.1528
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.80%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.60%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.84%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.43%
7.21%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.72%
6.97%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
7.98%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.31%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.63%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 84.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 12:58
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Merck & Co., Inc. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Charles ButlerBarclays