Clariant AG

SWX:CLN 주식 보고서

시가총액: CHF 3.7b

Clariant 가치 평가

CLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLN ( CHF11.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF10.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익CHF 118.00m
시가총액CHF 3.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.2x8.8%CHF 14.9b
GIVN Givaudan
34.1x6.1%CHF 35.2b
SIKA Sika
30.1x9.0%CHF 37.6b
SIGN SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.8b
CLN Clariant
31.1x29.4%CHF 3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CLN은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLN 31.1x업계 평균 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLN 은 Swiss Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLN 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 11.15
CHF 15.16
+36.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.9%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+20.0%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.3%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.4%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.9%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.7%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.8%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.3416
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.6%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.1%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
May ’24CHF 14.86
CHF 18.57
+25.0%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7817
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+24.0%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2817
Feb ’24CHF 15.88
CHF 18.96
+19.4%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.3%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.01
CHF 19.17
+27.7%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017
Nov ’23CHF 15.84
CHF 19.32
+22.0%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Gurit Holding

CHF 57.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 12.22

7D

-15.7%

1Y

-83.9%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-1.0%

1Y

64.6%