Clariant AG

SWX:CLN 주식 보고서

시가총액: CHF 3.2b

Clariant 가치 평가

CLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLN ( CHF9.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF10.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익CHF 118.00m
시가총액CHF 3.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.8x7.4%CHF 14.2b
GIVN Givaudan
34.9x6.1%CHF 36.1b
SIKA Sika
28.1x8.8%CHF 35.1b
SIGN SIG Group
25.7x12.0%CHF 6.6b
CLN Clariant
27.5x28.5%CHF 3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CLN은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLN 27.5x업계 평균 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLN 은 Swiss Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLN 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 9.87
CHF 14.58
+47.7%
13.4%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.8%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.9%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+20.0%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.3%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.4%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.9%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.7%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.8%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.3416
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.6%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.1%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
May ’24CHF 14.86
CHF 18.57
+25.0%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7817
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+24.0%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2817
Feb ’24CHF 15.88
CHF 18.96
+19.4%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.3%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.01
CHF 19.17
+27.7%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:09
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clariant AG 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research