Givaudan SA

SWX:GIVN 주식 보고서

시가총액: CHF 35.9b

Givaudan 가치 평가

GIVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIVN ( CHF3894 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF4111.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIVN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GIVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GIVN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.7x
기업 가치/EBITDA26.9x
PEG 비율5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.9x
SIKA Sika
30.8x9.0%CHF 38.4b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
33x8.8%CHF 15.2b
CLN Clariant
31x29.4%CHF 3.7b
HOLN Holcim
16.8x7.7%CHF 50.4b
GIVN Givaudan
34.8x6.1%CHF 35.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GIVN은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GIVN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIVN 은 Swiss Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 33 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIVN 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 3,894.00
CHF 4,203.57
+7.9%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,588.00
CHF 4,159.00
-9.4%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.0%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.6%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.2%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.1%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,588.0021
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,356.0022
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.3%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+6.0%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
May ’24CHF 3,122.00
CHF 3,138.39
+0.5%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,973.00
CHF 3,081.52
+3.7%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,016.0024
Mar ’24CHF 2,821.00
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,710.0023
Feb ’24CHF 2,937.00
CHF 3,086.45
+5.1%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,615.0023
Jan ’24CHF 2,833.00
CHF 3,207.52
+13.2%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,484.0022
Dec ’23CHF 3,184.00
CHF 3,217.52
+1.1%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,942.00
CHF 3,281.28
+11.5%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y