Givaudan SA

SWX:GIVN 주식 보고서

시가총액: CHF 35.9b

Givaudan 가치 평가

GIVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.32k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: GIVN ( CHF3896 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF4315.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIVN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GIVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.8x
수익CHF 1.03b
시가총액CHF 35.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
SIKA Sika
28x7.9%CHF 35.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.3x7.4%CHF 14.5b
CLN Clariant
27.9x27.7%CHF 3.3b
HOLN Holcim
16.4x7.3%CHF 49.3b
GIVN Givaudan
34.8x6.1%CHF 35.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GIVN은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GIVN 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GIVN 34.8x업계 평균 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIVN 은 Swiss Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIVN 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 3,896.00
CHF 4,169.95
+7.0%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.2%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,881.00
CHF 4,176.25
+7.6%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,588.00
CHF 4,159.00
-9.4%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.0%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.6%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.2%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.1%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,966.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,881.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,588.0021
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,356.0022
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.3%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+6.0%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
May ’24CHF 3,122.00
CHF 3,138.39
+0.5%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,973.00
CHF 3,081.52
+3.7%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,016.0024
Mar ’24CHF 2,821.00
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,710.0023
Feb ’24CHF 2,937.00
CHF 3,086.45
+5.1%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,615.0023
Jan ’24CHF 2,833.00
CHF 3,207.52
+13.2%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,484.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 4.17k
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 04:24
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Givaudan SA 50 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research