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Givaudan SASWX:GIVN 주식 보고서

시가총액 CHF 29.8b
주가
CHF 3.23k
내 적정 가치
CHF 4.01k
19.4% 저평가 내재 할인율
1Y-26.4%
7D0.4%
포트폴리오 가치
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Givaudan SA

SWX:GIVN 주식 리포트

시가총액: CHF 29.8b

Givaudan (GIVN) 주식 개요

지보단 SA는 향기, 미용, 맛, 웰빙 제품을 제조, 공급, 판매하여 소비재 업계에 공급합니다. 자세히 보기

GIVN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 20% 에서 거래

수익은 매년 5.73% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 8.4% 증가했습니다.

2.17% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

분석가들은 주가가 24.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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Givaudan

Emerging Markets And Sustainable Ingredients Will Drive Future Expansion

Key Takeaways Strong growth in emerging markets and innovation in sustainable, natural ingredients are driving organic revenue gains and margin potential. Strategic investments, acquisitions, and productivity improvements position the company for higher margin, expanded customer reach, and resilience against macroeconomic headwinds.
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CHF 4.08k
FV
20.9% 저평가 내재 할인율
4.43%
Revenue growth p.a.
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14 days ago author updated this narrative
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Givaudan

Rising Regulatory Scrutiny And Raw Material Costs Will Undermine Prospects

Key Takeaways Rising consumer preferences for natural ingredients and growing regulatory pressures threaten Givaudan's market share and revenue growth potential in core segments. Margin and earnings expansion are challenged by higher sustainability costs, intensifying competition, and supply chain risks amidst accelerating market commoditization.
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CHF 3.2k
FV
0.9% 고평가 내재 할인율
2.95%
Revenue growth p.a.
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Givaudan

Rising Middle Class In Asia Will Drive Clean Premium Demand

Key Takeaways Givaudan's leadership in natural and clean-label innovation, supported by rapid product launches and AI R&D, is driving premiumization and gross margin expansion globally. Strong, diversified customer relationships and disciplined financial management position the company for resilient, above-market earnings and enhanced shareholder returns.
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CHF 5.04k
FV
35.9% 저평가 내재 할인율
6.11%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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Givaudan SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

Givaudan 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 3,230.00
52주 최고가CHF 4,600.00
52주 최저가CHF 3,178.00
베타0.55
1개월 변동-7.82%
3개월 변동-16.45%
1년 변동-26.41%
3년 변동6.60%
5년 변동-20.09%
IPO 이후 변동533.33%

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Bloomful Splash Launch Will Drive Future Success In Fragrance & Beauty

Strategic leadership changes and portfolio expansions may drive growth in revenue and earnings.

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주주 수익률

GIVNCH ChemicalsCH 시장
7D0.4%1.1%3.9%
1Y-26.4%-27.8%3.4%

수익률 대 산업: GIVN은 지난 1년 동안 -27.8%의 수익을 기록한 Swiss Chemicals 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GIVN은 지난 1년 동안 2.9%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GIVN's price volatile compared to industry and market?
GIVN volatility
GIVN Average Weekly Movement2.6%
Chemicals Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: GIVN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GIVN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
179617,109Gilles Andrierwww.givaudan.com

지보단 SA는 소비재 업계에 향기, 미용, 맛, 웰빙 제품을 제조, 공급, 판매하는 기업입니다. 이 회사는 향기 및 미용과 맛 및 웰빙의 두 사업부로 운영되고 있습니다. 향기 & 뷰티 사업부는 고급 향수, 개인, 가정, 패브릭, 구강 관리 등의 소비자 제품, 향기 원료, 활성 미용 제품을 제공합니다.

Givaudan SA 기초 지표 요약

Givaudan의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GIVN 기초 통계
시가총액CHF 29.81b
순이익 (TTM)CHF 1.09b
매출 (TTM)CHF 7.54b
27.2x
주가수익비율(P/E)
4.0x
주가매출비율(P/S)

GIVN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GIVN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 7.54b
매출원가CHF 4.21b
총이익CHF 3.33b
기타 비용CHF 2.23b
순이익CHF 1.09b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Jan 29, 2026

주당순이익(EPS)118.54
총이익률44.13%
순이익률14.51%
부채/자본 비율106.8%

GIVN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.2%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 04:11
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Givaudan SA는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research