Sika AG

SWX:SIKA 주식 리포트

시가총액: CHF 28.8b

Sika 가치 평가

SIKA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SIKA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 290
Fair Value
38.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: SIKA ( CHF179.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF290 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SIKA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SIKA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SIKA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SIKA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SIKA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익CHF 1.22b
시가총액CHF 28.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SIKA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SIKA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.9x
GIVN Givaudan
27.8x5.74%CHF 30.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
28.8x2.86%CHF 13.3b
CLN Clariant
21x31.81%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
22x13.74%CHF 20.9b
SIKA Sika
23.5x8.59%CHF 28.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SIKA은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SIKA의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SIKA 23.5x업계 평균 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIKA 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SIKA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIKA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIKA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SIKA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 179.50
CHF 246.29
+37.21%
17.37%CHF 350.00CHF 185.00n/a17
Oct ’26CHF 178.15
CHF 247.28
+38.80%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 185.25
CHF 253.00
+36.57%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.60
CHF 254.58
+32.18%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 214.10
CHF 261.48
+22.13%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.70
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.80
CHF 262.05
+27.33%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 233.30
CHF 274.88
+17.82%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.10
CHF 288.81
+26.62%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.12%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.44%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.1521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 185.2522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.6022
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.91%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 214.1022
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.91%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.7021
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.8021
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.28%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.7020
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.57%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 228.7021
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+18.99%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 233.3021
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.47%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.8021
Dec ’24CHF 236.80
CHF 281.10
+18.71%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.1021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.24%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.9021
Oct ’24CHF 233.10
CHF 298.50
+28.06%
12.95%CHF 380.00CHF 230.00CHF 277.8021
CHF 246.29
Fair Value
27.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 10:38
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sika AG는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Félix BrunotteAlphaValue
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research