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Clariant AGSWX:CLN 주식 보고서

시가총액 CHF 2.4b
주가
CHF 7.26
내 적정 가치
CHF 10.95
33.7% 저평가 내재 할인율
1Y-43.2%
7D-0.8%
포트폴리오 가치
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Clariant AG

SWX:CLN 주식 리포트

시가총액: CHF 2.4b

Clariant (CLN) 주식 개요

Clariant AG는 스위스, 유럽, 중동, 아프리카, 미국 및 아시아 태평양 지역에서 특수 화학 물질을 개발, 제조, 유통 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

CLN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 52.5% 에서 거래

수익은 매년 31.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

5.79% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Clariant

Cost Pressures And Overcapacity Will Limit Sales Yet Offer Recovery

Key Takeaways Expansion into emerging markets and investment in sustainability supports growth, but regulatory risks and evolving customer preferences threaten both revenue potential and pricing power. Increasing production costs, supply chain volatility, and rising competition challenge margin expansion and jeopardize Clariant's prospects for sustained long-term earnings improvement.
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CHF 8.8
FV
17.6% 저평가 내재 할인율
1.44%
Revenue growth p.a.
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Clariant

Chinese Plants And CLARITY Digital Will Drive Eco Change

Key Takeaways Aggressive cost savings, local Chinese production ramp-up, and sustainability leadership position Clariant for sustained margin and revenue expansion ahead of peers. Digital transformation, innovation in green chemistry, and premium branding enable stable, high-margin growth and outsized earnings leverage across key segments.
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CHF 15.29
FV
52.5% 저평가 내재 할인율
4.32%
Revenue growth p.a.
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Clariant

China Expansion And Sustainable Solutions Will Boost Long-Term Appeal

Key Takeaways Expansion in China and a focus on specialty, sustainable chemicals position Clariant to benefit from growing local demand and regulatory trends. Ongoing digitalization, efficiency measures, and a premium product portfolio underpin cost savings, resilient margins, and long-term earnings growth despite slow sales growth.
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CHF 10.95
FV
33.7% 저평가 내재 할인율
2.86%
Revenue growth p.a.
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Clariant AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Clariant 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 7.26
52주 최고가CHF 12.86
52주 최저가CHF 6.70
베타0.55
1개월 변동-9.99%
3개월 변동-16.70%
1년 변동-43.19%
3년 변동-55.57%
5년 변동-60.76%
IPO 이후 변동-62.60%

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Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)

Mar 02
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Restructuring, Lucas Meyer Cosmetics, And Sunliquid Set To Boost Margins And Drive Earnings

Identifying restructuring opportunities and targeting significant savings could improve Clariant's net margins and earnings efficiency in the coming years.

Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

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주주 수익률

CLNCH ChemicalsCH 시장
7D-0.8%1.1%3.9%
1Y-43.2%-27.8%3.4%

수익률 대 산업: CLN은 지난 1년 동안 -27.8%의 수익을 기록한 Swiss Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CLN은 지난 1년 동안 3.4%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CLN's price volatile compared to industry and market?
CLN volatility
CLN Average Weekly Movement3.5%
Chemicals Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: CLN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CLN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188610,269Conrad Keijzerwww.clariant.com

클래리언트는 스위스, 유럽, 중동, 아프리카, 미국 및 아시아 태평양 지역에서 특수 화학 제품을 개발, 제조, 유통 및 판매합니다. 케어 케미컬 부문은 가정 및 개인 관리, 코팅, 접착제, 농업 및 식품의 다양한 응용 분야를 위한 개인 및 홈 케어, 작물 솔루션, 산업 응용 분야, 기초 화학 물질, 석유 서비스 및 광업 솔루션을 제공합니다. 촉매 부문은 프로필렌 및 에틸렌, 합성 가스 및 연료, 특수 제품에 대한 비즈니스 서비스를 제공합니다.

Clariant AG 기초 지표 요약

Clariant의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CLN 기초 통계
시가총액CHF 2.38b
순이익 (TTM)CHF 113.00m
매출 (TTM)CHF 4.06b
21.1x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

CLN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CLN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 4.06b
매출원가CHF 2.93b
총이익CHF 1.13b
기타 비용CHF 1.02b
순이익CHF 113.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 30, 2025

주당순이익(EPS)0.34
총이익률27.81%
순이익률2.78%
부채/자본 비율89.9%

CLN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.8%
현재 배당 수익률
122%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 16:42
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Clariant AG는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research