Fresenius Medical Care AG

SWX:FME 주식 보고서

시가총액: CHF 9.4b

Fresenius Medical Care 가치 평가

FME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FME ( CHF81.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF328.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익€530.26m
시가총액€9.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
GALE Galenica
21.4x5.3%CHF 3.7b
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.7b
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.9b
YPSN Ypsomed Holding
66.3x41.1%CHF 5.0b
FME Fresenius Medical Care
18.7x22.2%CHF 9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FME은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FME 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FME 18.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FME 은 Price-To-Earnings 18.7 European Healthcare 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율40.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FME 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Oct ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25CHF 81.20
CHF 37.10
-54.3%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25CHF 81.20
CHF 38.37
-52.7%
18.2%CHF 56.16CHF 24.96n/a19
Jun ’25CHF 81.20
CHF 39.55
-51.3%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 81.20
CHF 38.33
-52.8%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25CHF 81.20
CHF 37.90
-53.3%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25CHF 81.20
CHF 39.02
-51.9%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 81.20
CHF 37.93
-53.3%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25CHF 81.20
CHF 39.72
-51.1%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 81.20
CHF 39.93
-50.8%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24CHF 81.20
CHF 41.07
-49.4%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 81.20
CHF 42.84
-47.2%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24CHF 81.20
CHF 42.59
-47.5%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24CHF 81.20
CHF 39.24
-51.7%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14CHF 81.2018
Jul ’24CHF 81.20
CHF 37.27
-54.1%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51CHF 81.2017
Jun ’24CHF 81.20
CHF 36.02
-55.6%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 81.2017
May ’24CHF 81.20
CHF 35.36
-56.5%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 81.2016
Apr ’24CHF 81.20
CHF 33.41
-58.9%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06CHF 81.2016
Mar ’24CHF 81.20
CHF 33.27
-59.0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34CHF 81.2015
Feb ’24CHF 81.20
CHF 32.63
-59.8%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 81.2015
Jan ’24CHF 81.20
CHF 33.65
-58.6%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86CHF 81.2015
Dec ’23CHF 81.20
CHF 33.76
-58.4%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 81.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/08/20 16:48
장 마감 주가2024/08/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresenius Medical Care AG 59 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research