PepsiCo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PEP ( CHF106 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF198.27 )

PEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CHF 198.27

Fair Value

46.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: PEP ( CHF106 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF198.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.1x
수익	US$9.37b
시가총액	US$178.84b

PEP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	12.7x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.4x
NESN Nestlé	20.7x	5.05%	CHF 225.5b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	41.2x	7.88%	CHF 28.1b
KO Coca-Cola	28.1x	8.57%	US$303.5b
MNST Monster Beverage	39.4x	12.26%	US$59.5b
PEP PepsiCo	19.1x	7.64%	CHF 178.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PEP은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEP 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.1x
공정 PE 비율	28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEP 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 106.00	CHF 124.78 +17.72%	9.23%	CHF 139.97	CHF 90.57	n/a	22
May ’26	CHF 116.00	CHF 125.72 +8.38%	9.23%	CHF 141.03	CHF 91.25	n/a	22
Apr ’26	CHF 131.00	CHF 144.14 +10.03%	7.33%	CHF 163.63	CHF 109.68	n/a	22
Mar ’26	CHF 134.00	CHF 147.82 +10.31%	7.65%	CHF 167.02	CHF 111.95	n/a	22
Feb ’26	CHF 138.00	CHF 157.29 +13.98%	6.93%	CHF 177.59	CHF 134.79	n/a	22
Jan ’26	CHF 138.00	CHF 160.60 +16.38%	5.86%	CHF 174.14	CHF 132.16	n/a	21
Dec ’25	CHF 138.00	CHF 156.94 +13.73%	5.64%	CHF 170.80	CHF 127.67	n/a	21
Nov ’25	CHF 152.00	CHF 156.94 +3.25%	5.64%	CHF 170.80	CHF 127.67	n/a	21
Oct ’25	CHF 152.00	CHF 154.69 +1.77%	5.26%	CHF 167.55	CHF 127.78	n/a	22
Sep ’25	CHF 152.00	CHF 154.45 +1.61%	5.53%	CHF 169.40	CHF 127.90	n/a	22
Aug ’25	CHF 152.00	CHF 161.95 +6.54%	5.56%	CHF 177.80	CHF 134.24	n/a	22
Jul ’25	CHF 144.00	CHF 166.42 +15.57%	6.86%	CHF 188.43	CHF 135.49	n/a	23
Jun ’25	CHF 144.00	CHF 168.91 +17.30%	6.75%	CHF 189.47	CHF 136.24	n/a	22
May ’25	CHF 144.00	CHF 172.09 +19.51%	6.56%	CHF 193.04	CHF 138.81	CHF 116.00	23
Apr ’25	CHF 144.00	CHF 169.01 +17.37%	6.64%	CHF 189.87	CHF 136.53	CHF 131.00	23
Mar ’25	CHF 149.00	CHF 164.47 +10.38%	6.62%	CHF 184.81	CHF 132.89	CHF 134.00	23
Feb ’25	CHF 143.00	CHF 162.40 +13.57%	7.70%	CHF 190.80	CHF 130.96	CHF 138.00	22
Jan ’25	CHF 146.00	CHF 161.53 +10.63%	7.64%	CHF 189.36	CHF 129.97	CHF 138.00	22
Dec ’24	CHF 150.00	CHF 169.88 +13.25%	7.52%	CHF 198.53	CHF 136.26	CHF 138.00	22
Nov ’24	CHF 150.00	CHF 168.69 +12.46%	7.52%	CHF 197.87	CHF 135.81	CHF 152.00	21
Oct ’24	CHF 153.00	CHF 180.55 +18.01%	7.66%	CHF 201.41	CHF 142.82	CHF 152.00	19
Sep ’24	CHF 156.00	CHF 174.30 +11.73%	7.45%	CHF 193.26	CHF 137.04	CHF 152.00	19
Aug ’24	CHF 165.00	CHF 171.06 +3.67%	7.32%	CHF 189.21	CHF 134.17	CHF 152.00	20
Jul ’24	CHF 167.00	CHF 179.47 +7.47%	5.53%	CHF 197.94	CHF 158.35	CHF 144.00	19
Jun ’24	CHF 171.00	CHF 179.06 +4.71%	5.55%	CHF 197.96	CHF 158.36	CHF 144.00	20
May ’24	CHF 163.00	CHF 175.02 +7.37%	8.27%	CHF 196.72	CHF 126.08	CHF 144.00	22

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 22 Analysts

CHF 123.16

Fair Value

13.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/12 12:58
장 마감 주가	2025/05/09 00:00
수익	2025/03/22
연간 수익	2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PepsiCo, Inc. 57 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Michael Branca	Barclays