Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

SWX:LISN 주식 보고서

시가총액: CHF 22.7b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 가치 평가

LISN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LISN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LISN ( CHF98200 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF119827.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LISN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LISN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LISN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LISN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LISN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LISN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익CHF 684.90m
시가총액CHF 22.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LISN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LISN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
BARN Barry Callebaut
34.9x24.0%CHF 6.6b
EMMN Emmi
20.4x11.8%CHF 3.9b
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.2b
BELL Bell Food Group
12.9x-0.7%CHF 1.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.2x6.4%CHF 22.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LISN은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LISN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LISN 33.2x업계 평균 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LISN 은 Swiss Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LISN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LISN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LISN 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LISN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 98,200.00
CHF 110,617.86
+12.6%
9.6%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a14
Dec ’25CHF 100,000.00
CHF 110,480.77
+10.5%
9.8%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a13
Nov ’25CHF 101,600.00
CHF 110,088.46
+8.4%
10.5%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a13
Oct ’25CHF 106,200.00
CHF 109,083.33
+2.7%
11.2%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a12
Sep ’25CHF 111,000.00
CHF 109,909.09
-1.0%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Aug ’25CHF 108,600.00
CHF 109,909.09
+1.2%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Jul ’25CHF 104,200.00
CHF 110,375.00
+5.9%
9.8%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
Jun ’25CHF 107,200.00
CHF 110,291.67
+2.9%
9.9%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
May ’25CHF 106,400.00
CHF 107,409.09
+0.9%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Apr ’25CHF 108,800.00
CHF 107,409.09
-1.3%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Mar ’25CHF 106,400.00
CHF 106,590.91
+0.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Feb ’25CHF 111,000.00
CHF 106,590.91
-4.0%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Jan ’25CHF 102,000.00
CHF 104,845.45
+2.8%
11.7%CHF 125,500.00CHF 86,000.00n/a11
Dec ’24CHF 106,600.00
CHF 103,730.00
-2.7%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0010
Nov ’24CHF 101,200.00
CHF 103,730.00
+2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 101,600.0010
Oct ’24CHF 100,400.00
CHF 104,611.11
+4.2%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 106,200.009
Sep ’24CHF 103,600.00
CHF 104,611.11
+1.0%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 111,000.009
Aug ’24CHF 105,800.00
CHF 102,388.89
-3.2%
10.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 108,600.009
Jul ’24CHF 111,000.00
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 104,200.0010
Jun ’24CHF 111,000.00
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 107,200.0010
May ’24CHF 109,800.00
CHF 102,550.00
-6.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 106,400.0010
Apr ’24CHF 108,000.00
CHF 102,500.00
-5.1%
10.5%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 108,800.009
Mar ’24CHF 102,800.00
CHF 103,750.00
+0.9%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,400.0010
Feb ’24CHF 101,900.00
CHF 103,750.00
+1.8%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 111,000.0010
Jan ’24CHF 95,000.00
CHF 104,800.00
+10.3%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 102,000.0010
Dec ’23CHF 98,200.00
CHF 106,000.00
+7.9%
14.2%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,600.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 20:08
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 37 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research