Nestlé S.A.

SWX:NESN 주식 리포트

시가총액: CHF 190.9b

Nestlé 가치 평가

NESN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NESN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 144.03
Fair Value
48.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: NESN ( CHF74.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF144.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NESN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NESN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NESN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NESN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NESN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NESN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익CHF 10.31b
시가총액CHF 190.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NESN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NESN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.6x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.4x9.55%CHF 27.4b
BARN Barry Callebaut
42.6x28.49%CHF 6.1b
EMMN Emmi
17.5x7.49%CHF 3.7b
BELL Bell Food Group
12.1x3.07%CHF 1.5b
NESN Nestlé
18.5x5.83%CHF 190.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NESN은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NESN의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NESN 18.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies22PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NESN 은 Swiss Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NESN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NESN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NESN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NESN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 74.20
CHF 86.06
+15.98%
10.10%CHF 103.00CHF 71.00n/a20
Sep ’26CHF 75.49
CHF 86.55
+14.65%
10.43%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Aug ’26CHF 71.10
CHF 87.32
+22.82%
10.40%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Jul ’26CHF 79.15
CHF 90.02
+13.74%
9.53%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Jun ’26CHF 87.70
CHF 89.78
+2.37%
10.20%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
May ’26CHF 87.74
CHF 89.96
+2.53%
9.97%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.16
CHF 90.57
+0.45%
10.74%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.12
CHF 89.17
+2.36%
10.75%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.80%
11.11%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.69%
8.80%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.30%
9.34%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.22%
9.43%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.56%
8.23%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.8823
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.72%
8.65%CHF 120.00CHF 87.00CHF 75.4923
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.87%
8.63%CHF 120.00CHF 87.00CHF 71.1023
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.42%
9.33%CHF 123.00CHF 86.00CHF 79.1523
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.47%
8.71%CHF 123.00CHF 86.00CHF 87.7023
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.49%
9.15%CHF 124.00CHF 84.50CHF 87.7423
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.63%
8.89%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.1623
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.25%
8.73%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.1224
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.19%
10.24%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.89%
9.81%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.60%
8.45%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.38%
8.15%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.71%
9.07%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
CHF 86.06
Fair Value
13.8% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 07:06
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nestlé S.A.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research