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Nestlé S.A.SWX:NESN 주식 보고서

시가총액 CHF 190.9b
주가
CHF 74.20
내 적정 가치
CHF 86.23
14.0% 저평가 내재 할인율
1Y-11.4%
7D4.3%
포트폴리오 가치
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Nestlé S.A.

SWX:NESN 주식 리포트

시가총액: CHF 190.9b

Nestlé (NESN) 주식 개요

네슬레 S.A.는 자회사와 함께 식음료 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

NESN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성2/6
배당6/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 48.5% 에서 거래

수익은 매년 5.83% 증가할 것으로 예상됩니다.

4.11% 의 높고 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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Nestlé

China And Digital Transformation Will Spur Consumer Demand

Key Takeaways Strategic shift toward premium, health-focused brands and direct consumer engagement supports growth in key markets and leverages global health and wellness trends. Efficiency gains through digitalization and portfolio optimization enable higher marketing intensity and margin improvement, with PetCare and science-led nutrition driving structural expansion.
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CHF 86.23
FV
14.0% 저평가 내재 할인율
1.83%
Revenue growth p.a.
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Nestlé S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Nestlé 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 74.20
52주 최고가CHF 91.72
52주 최저가CHF 69.90
베타0.42
1개월 변동-1.60%
3개월 변동-5.38%
1년 변동-11.37%
3년 변동-30.01%
5년 변동-31.71%
IPO 이후 변동714.49%

최근 뉴스 및 업데이트

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Expanding Nescafé And PetCare Offerings Will Capture New Markets And Differentiate Products

Strategic investments in advertising and product innovation drive brand visibility and market share, enhancing potential revenue growth.

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Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

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Insufficient Growth At Nestlé S.A. (VTX:NESN) Hampers Share Price

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Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 50%?

Oct 25
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Return Trends At Nestlé (VTX:NESN) Aren't Appealing

Oct 07
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주주 수익률

NESNCH FoodCH 시장
7D4.3%3.4%4.0%
1Y-11.4%-9.8%3.0%

수익률 대 산업: NESN은 지난 1년 동안 -9.8%의 수익을 기록한 Swiss Food 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NESN은 지난 1년 동안 3%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NESN's price volatile compared to industry and market?
NESN volatility
NESN Average Weekly Movement2.4%
Food Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

안정적인 주가: NESN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NESN의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1866255,829Philipp Navratilwww.nestle.com

네슬레는 자회사와 함께 식음료 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 Zone 북미, Zone 유럽, Zone 아시아, 오세아니아 및 아프리카, Zone 라틴 아메리카, Zone 중화권, 네스프레소, 네슬레 헬스 사이언스 부문을 통해 운영되고 있습니다. 세레락, 거버, 니도, 나뚜르네 브랜드로 유아식을, 네슬레 퓨어 라이프, 페리에, 비텔, 벅스턴, 에리클리, S.펠레그리노 브랜드로 생수를, 피트니스, 네스퀵, 치리오, 라이온 시리얼 브랜드로 시리얼을, 킷캣, 스마티스, 에어로, 네슬레 레 레세 드 아틀리에, 밀키바, 바치 페루지나, 퀄리티 스트리트, 피트니스 브랜드로 초콜릿 및 제과 제품을 판매하고 있습니다.

Nestlé S.A. 기초 지표 요약

Nestlé의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NESN 기초 통계
시가총액CHF 190.90b
순이익 (TTM)CHF 10.31b
매출 (TTM)CHF 90.90b
18.5x
주가수익비율(P/E)
2.1x
주가매출비율(P/S)

NESN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NESN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 90.90b
매출원가CHF 48.49b
총이익CHF 42.41b
기타 비용CHF 32.11b
순이익CHF 10.31b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 19, 2026

주당순이익(EPS)4.01
총이익률46.66%
순이익률11.34%
부채/자본 비율225.9%

NESN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.1%
현재 배당 수익률
76%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 07:06
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nestlé S.A.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research