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Nestlé SWX:NESN 주식 보고서

최종 가격

CHF 86.38

시가총액

CHF 222.2b

7D

1.3%

1Y

-6.0%

업데이트

15 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Nestlé S.A.

SWX:NESN 주식 보고서

시가총액: CHF 222.2b

NESN 주식 개요

네슬레 S.A.는 자회사와 함께 식음료 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

NESN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 46.1% 에서 거래

수익은 매년 5.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

3.53% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


Nestlé S.A. 경쟁사

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

SWX:LISN

CHF 26.9b

Emmi

SWX:EMMN

CHF 4.2b

Barry Callebaut

SWX:BARN

CHF 4.2b

ARYZTA

SWX:ARYN

CHF 2.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Nestlé
과거 주가
현재 주가CHF 86.38
52주 최고치CHF 98.62
52주 최저치CHF 72.82
베타0.42
1개월 변경-3.14%
3개월 변경 사항17.27%
1년 변경 사항-6.03%
3년 변화-28.99%
5년 변화-17.50%
IPO 이후 변화848.19%

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주주 수익률

NESNCH FoodCH 마켓
7D1.3%0.5%2.4%
1Y-6.0%-5.5%1.7%

수익률 대 산업: NESN 지난 1년 동안 -5.5 %를 반환한 Swiss Food 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: NESN 지난 1년 동안 1.7 %를 반환한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is NESN's price volatile compared to industry and market?
NESN volatility
NESN Average Weekly Movement3.6%
Food Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in CH Market8.6%
10% least volatile stocks in CH Market2.4%

안정적인 주가: NESN 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NESN 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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Nestlé
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts

Expanding Nescafé And PetCare Offerings Will Capture New Markets And Differentiate Products

Key Takeaways Strategic investments in advertising and product innovation drive brand visibility and market share, enhancing potential revenue growth. Focus on operational efficiency and emerging markets aims to boost sales growth and long-term competitiveness.
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CHF 90.78
FV
4.8% undervalued intrinsic discount
3.19%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1866255,829Laurent Freixewww.nestle.com

네슬레는 자회사와 함께 식음료 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 Zone 북미, Zone 유럽, Zone 아시아, 오세아니아 및 아프리카, Zone 라틴 아메리카, Zone 중화권, 네스프레소, 네슬레 헬스 사이언스 부문을 통해 운영되고 있습니다. 세레락, 거버, 니도, 나뚜르네 브랜드로 유아식을, 네슬레 퓨어 라이프, 페리에, 비텔, 벅스턴, 에리클리, S.펠레그리노 브랜드로 생수를, 피트니스, 네스퀵, 치리오, 라이온 시리얼 브랜드로 시리얼을, 킷캣, 스마티스, 에어로, 네슬레 레 레세 드 아틀리에, 밀키바, 바치 페루지나, 퀄리티 스트리트, 피트니스 브랜드로 초콜릿 및 제과 제품을 판매하고 있습니다.

Nestlé S.A. 기본 사항 요약

Nestlé 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
NESN 기본 통계
시가총액CHF 222.23b
수익(TTM)CHF 10.88b
수익(TTM)CHF 91.72b

20.4x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

NESN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
NESN 손익 계산서(TTM)
수익CHF 91.72b
수익 비용CHF 48.67b
총 이익CHF 43.05b
기타 비용CHF 32.17b
수익CHF 10.88b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Jul 24, 2025

주당 순이익(EPS)4.23
총 마진46.94%
순이익 마진11.87%
부채/자본 비율165.1%

NESN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.5%

현재 배당 수익률

73%

지급 비율

NESN 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NESN 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 NESN 을 구매해야 하나요?
Nestlé 배당 날짜
전 배당일Apr 22 2025
배당금 지급일Apr 24 2025
전 배당금까지의 일수6 days
배당금 지급일까지의 일수8 days

NESN 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

NESN 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/15 11:27
장 마감 주가2025/04/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nestlé S.A. 62 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander