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Barry Callebaut AGSWX:BARN 주식 보고서

시가총액 CHF 7.1b
주가
CHF 1.29k
해당 없음
1Y-4.1%
7D2.5%
포트폴리오 가치
​
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Barry Callebaut AG

SWX:BARN 주식 리포트

시가총액: CHF 7.1b

Barry Callebaut (BARN) 주식 개요

Barry Callebaut AG는 자회사와 함께 초콜릿 및 코코아 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

BARN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67.4% 에서 거래

수익은 매년 24.87% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swiss 시장과 비교해 높았습니다.

2.25% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

+ 위험 1건 추가

BARN Community Fair Values

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Barry Callebaut

BARN: Recent Price Momentum Will Sustain Improved Confidence In Market Position

Key Takeaways Strategic investments and supply chain expansions in North America and Asia aim to enhance revenue growth and stabilize future earnings. Secured bean supply and a focus on cost efficiencies are intended to stabilize input costs and improve net margins.
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CHF 1.31k
FV
1.4% 저평가 내재 할인율
-3.12%
Revenue growth p.a.
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Barry Callebaut

Global Urbanization And E-Commerce Will Expand Premium Markets

Key Takeaways Efficiency gains from operational streamlining and digital transformation are likely to boost profitability and margin recovery beyond current expectations. Leadership in sustainable sourcing and supply chain innovation strengthens pricing power and supports resilient growth amid rising global demand.
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CHF 1.94k
FV
33.4% 저평가 내재 할인율
10.44%
Revenue growth p.a.
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Barry Callebaut

Cocoa Volatility Will Squeeze Margins And Threaten Supply Chains

Key Takeaways Surging cocoa costs and climate-related supply risks are compressing margins, increasing supply chain pressure, and threatening profitability across future economic cycles. Structural shifts in consumer preferences toward healthier and alternative products, alongside rising substitutes, endanger legacy offerings and long-term revenue sustainability.
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CHF 960
FV
34.5% 고평가 내재 할인율
-5.67%
Revenue growth p.a.
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Barry Callebaut AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Barry Callebaut 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 1,291.00
52주 최고가CHF 1,352.00
52주 최저가CHF 707.50
베타0.18
1개월 변동15.17%
3개월 변동19.54%
1년 변동-4.09%
3년 변동-33.18%
5년 변동-34.60%
IPO 이후 변동316.45%

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Revolutionary Transformation Sparks Growth And Expansion In The FMCG Sector

The Next Level program is expected to improve operational efficiencies and enhance margins through cost reductions.

주주 수익률

BARNCH FoodCH 시장
7D2.5%0.2%2.3%
1Y-4.1%4.9%8.2%

수익률 대 산업: BARN은 지난 1년 동안 4.9%의 수익을 기록한 Swiss Food 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BARN은 지난 1년 동안 8.2%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BARN's price volatile compared to industry and market?
BARN volatility
BARN Average Weekly Movement5.1%
Food Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in CH Market7.7%
10% least volatile stocks in CH Market1.5%

안정적인 주가: BARN의 주가는 지난 3개월 동안 Swiss 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: BARN의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swiss 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199613,138Peter Feldwww.barry-callebaut.com

Barry Callebaut AG는 자회사와 함께 초콜릿 및 코코아 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 초콜릿, 컴파운드, 칩 및 청크, 코코아, 카카오 열매, 충전재, 코팅, 견과류, 장식 및 내포물, 식용 착색제, 개인화 시트 등을 제공합니다. 또한 코코아 파우더, 초콜릿 음료, 카푸치노, 아이스크림 및 디저트, 유제품 및 비유제품, 차, 커피도 제공합니다.

Barry Callebaut AG 기초 지표 요약

Barry Callebaut의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BARN 기초 통계
시가총액CHF 7.08b
순이익 (TTM)CHF 185.87m
매출 (TTM)CHF 14.79b
38.1x
주가수익비율(P/E)
0.5x
주가매출비율(P/S)

BARN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BARN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 14.79b
매출원가CHF 13.36b
총이익CHF 1.43b
기타 비용CHF 1.25b
순이익CHF 185.87m

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

Apr 16, 2026

주당순이익(EPS)33.90
총이익률9.69%
순이익률1.26%
부채/자본 비율224.8%

BARN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.2%
현재 배당 수익률
86%
배당 성향

BARN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

BARN 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 BARN를 매수해야 하나요?
Barry Callebaut 배당 일정
배당락일Jan 12 2026
배당 지급일Jan 14 2026
배당락일까지 남은 일수45 days
배당 지급일까지 남은 일수47 days

BARN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

BARN 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 21:53
종가2025/11/27 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Barry Callebaut AG는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander SloaneBarclays