Heineken N.V.

BRSE:HEI 주식 보고서

시가총액: CHF 42.9b

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Heineken 가치 평가

HEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEI ( CHF104.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF237.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HEI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA11x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
37x6.4%CHF 25.4b
BARN Barry Callebaut
26x25.0%CHF 7.5b
NESN Nestlé
20.7x6.5%CHF 232.2b
ABEV3 Ambev
14.1x8.0%R$204.9b
HEI Heineken
43.4x25.5%CHF 45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HEI은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEI 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEI 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.4x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEI 42.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 104.75
CHF 91.59
-12.6%
12.6%CHF 121.42CHF 65.45n/a21
Aug ’25CHF 104.75
CHF 92.80
-11.4%
13.3%CHF 128.30CHF 66.09n/a21
Jul ’25CHF 104.75
CHF 96.09
-8.3%
13.6%CHF 129.38CHF 66.64n/a21
Jun ’25CHF 104.75
CHF 98.48
-6.0%
13.5%CHF 132.67CHF 68.34n/a21
May ’25CHF 104.75
CHF 98.48
-6.0%
13.5%CHF 132.67CHF 68.34n/a21
Apr ’25CHF 104.75
CHF 95.87
-8.5%
12.7%CHF 119.66CHF 67.65n/a21
Mar ’25CHF 104.75
CHF 93.92
-10.3%
13.5%CHF 117.19CHF 66.26n/a22
Feb ’25CHF 104.75
CHF 95.45
-8.9%
12.7%CHF 114.81CHF 64.91n/a22
Jan ’25CHF 104.75
CHF 96.35
-8.0%
12.3%CHF 112.68CHF 65.85n/a22
Dec ’24CHF 104.75
CHF 97.25
-7.2%
13.5%CHF 128.19CHF 66.03n/a23
Nov ’24CHF 104.75
CHF 97.25
-7.2%
13.5%CHF 128.19CHF 66.03n/a23
Oct ’24CHF 104.75
CHF 102.44
-2.2%
13.7%CHF 130.65CHF 67.30n/a24
Sep ’24CHF 104.75
CHF 103.50
-1.2%
13.6%CHF 129.54CHF 66.73n/a25
Aug ’24CHF 104.75
CHF 104.11
-0.6%
14.1%CHF 129.77CHF 66.85CHF 104.7525
Jul ’24CHF 104.75
CHF 107.94
+3.0%
15.8%CHF 141.79CHF 68.00CHF 104.7522
Jun ’24CHF 104.75
CHF 108.57
+3.6%
16.2%CHF 141.16CHF 67.70CHF 104.7522
May ’24CHF 104.75
CHF 107.52
+2.6%
16.5%CHF 142.92CHF 68.54CHF 104.7522
Apr ’24CHF 104.75
CHF 105.27
+0.5%
14.4%CHF 129.00CHF 69.00CHF 104.7521
Mar ’24CHF 99.00
CHF 104.79
+5.8%
14.1%CHF 129.53CHF 69.29CHF 104.7523
Feb ’24CHF 104.75
CHF 102.22
-2.4%
13.4%CHF 126.99CHF 68.99CHF 104.7523
Jan ’24CHF 104.75
CHF 99.47
-5.0%
13.4%CHF 118.91CHF 68.91CHF 104.7523
Dec ’23CHF 104.75
CHF 98.24
-6.2%
12.9%CHF 118.10CHF 68.44CHF 104.7523
Nov ’23CHF 104.75
CHF 100.18
-4.4%
13.0%CHF 119.03CHF 68.98CHF 104.7524
Oct ’23CHF 104.75
CHF 103.05
-1.6%
12.6%CHF 120.64CHF 67.11CHF 104.7525
Sep ’23CHF 104.75
CHF 102.40
-2.2%
12.6%CHF 120.10CHF 66.81CHF 104.7525
Aug ’23CHF 104.75
CHF 102.35
-2.3%
13.3%CHF 121.82CHF 67.77CHF 104.7525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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