Ambev S.A.

BOVESPA:ABEV3 주식 리포트

시가총액: R$214.2b

Ambev 가치 평가

ABEV3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ABEV3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

R$11.89
Fair Value
12.8% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABEV3 ( R$13.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$11.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABEV3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ABEV3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ABEV3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ABEV3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ABEV3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ABEV3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13x
이익R$16.04b
시가총액R$214.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ABEV3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ABEV3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
HEIA Heineken
20.9x13.18%€37.9b
MBRF3 Marfrig Global Foods
20.7x-5.06%R$33.7b
HEIO Heineken Holding
18.1x19.57%€16.7b
CARL B Carlsberg
15.1x12.01%DKK 105.4b
ABEV3 Ambev
13x5.69%R$214.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ABEV3은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ABEV3의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ABEV3 13.0x업계 평균 17.7xNo. of Companies35PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABEV3 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 South American Beverage 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ABEV3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABEV3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABEV3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ABEV3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R$13.41
R$13.88
+3.49%
13.16%R$17.70R$10.60n/a18
Nov ’26R$12.71
R$13.88
+9.19%
13.53%R$17.70R$10.10n/a18
Oct ’26R$11.99
R$14.13
+17.83%
13.00%R$17.70R$10.20n/a18
Sep ’26R$12.30
R$14.41
+17.12%
10.75%R$17.70R$11.30n/a17
Aug ’26R$12.29
R$14.19
+15.45%
11.77%R$17.70R$11.30n/a18
Jul ’26R$13.38
R$14.48
+8.18%
12.65%R$17.70R$11.50n/a18
Jun ’26R$14.03
R$14.50
+3.37%
12.55%R$17.70R$11.50n/a18
May ’26R$14.57
R$14.30
-1.85%
13.99%R$17.70R$10.90n/a17
Apr ’26R$13.61
R$14.21
+4.40%
13.61%R$17.70R$11.05n/a18
Mar ’26R$12.22
R$14.17
+15.99%
13.87%R$18.09R$11.05n/a18
Feb ’26R$11.10
R$14.22
+28.10%
13.54%R$18.09R$11.05n/a18
Jan ’26R$11.74
R$14.94
+27.22%
10.95%R$18.09R$11.55n/a18
Dec ’25R$12.73
R$14.92
+17.24%
10.56%R$18.09R$11.55n/a18
Nov ’25R$12.54
R$14.99
+19.50%
10.47%R$18.09R$11.45R$12.7118
Oct ’25R$13.60
R$15.14
+11.31%
11.99%R$18.50R$11.20R$11.9918
Sep ’25R$12.86
R$15.05
+17.03%
12.22%R$18.50R$11.20R$12.3018
Aug ’25R$11.74
R$15.46
+31.71%
12.44%R$19.00R$11.40R$12.2919
Jul ’25R$11.45
R$15.58
+36.06%
11.67%R$19.00R$12.10R$13.3819
Jun ’25R$11.56
R$15.73
+36.08%
10.94%R$19.00R$13.00R$14.0318
May ’25R$12.15
R$15.75
+29.61%
11.25%R$19.00R$12.45R$14.5718
Apr ’25R$12.33
R$15.83
+28.40%
11.16%R$19.00R$12.15R$13.6118
Mar ’25R$12.44
R$16.07
+29.19%
12.28%R$21.00R$12.70R$12.2218
Feb ’25R$13.07
R$16.41
+25.56%
11.94%R$21.00R$12.70R$11.1017
Jan ’25R$13.73
R$16.58
+20.77%
11.53%R$21.00R$13.20R$11.7417
Dec ’24R$14.08
R$16.52
+17.35%
11.86%R$21.00R$13.20R$12.7317
Nov ’24R$12.99
R$16.81
+29.43%
12.68%R$21.00R$12.80R$12.5415
R$13.88
Fair Value
3.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 04:21
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ambev S.A.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin TheurerBarclays
Berenice MuñozBarclays
Georgia JorgeBB Banco de Investimento S.A.