Ambev S.A.

BOVESPA:ABEV3 주식 보고서

시가총액: R$198.8b

Ambev 가치 평가

ABEV3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABEV3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABEV3 ( R$12.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$14.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABEV3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

ABEV3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABEV3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABEV3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABEV3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABEV3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익R$13.94b
시가총액R$198.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABEV3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABEV3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
10.6x1.5%R$78.1b
11.8x-21.3%R$40.9b
HEIA Heineken
38.1x25.2%€40.1b
HEIO Heineken Holding
32.4xn/a€17.4b
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ABEV3은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ABEV3 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABEV3 14.0x업계 평균 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABEV3 은 Price-To-Earnings 14 South American Beverage 업계 평균( 14.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABEV3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABEV3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABEV3 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABEV3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$12.42
R$14.92
+20.2%
10.6%R$18.09R$11.55n/a18
Nov ’25R$12.54
R$14.99
+19.5%
10.5%R$18.09R$11.45n/a18
Oct ’25R$13.60
R$15.14
+11.3%
12.0%R$18.50R$11.20n/a18
Sep ’25R$12.86
R$15.05
+17.0%
12.2%R$18.50R$11.20n/a18
Aug ’25R$11.74
R$15.46
+31.7%
12.4%R$19.00R$11.40n/a19
Jul ’25R$11.45
R$15.58
+36.1%
11.7%R$19.00R$12.10n/a19
Jun ’25R$11.56
R$15.73
+36.1%
10.9%R$19.00R$13.00n/a18
May ’25R$12.15
R$15.75
+29.6%
11.2%R$19.00R$12.45n/a18
Apr ’25R$12.33
R$15.83
+28.4%
11.2%R$19.00R$12.15n/a18
Mar ’25R$12.44
R$16.07
+29.2%
12.3%R$21.00R$12.70n/a18
Feb ’25R$13.07
R$16.41
+25.6%
11.9%R$21.00R$12.70n/a17
Jan ’25R$13.73
R$16.58
+20.8%
11.5%R$21.00R$13.20n/a17
Dec ’24R$14.08
R$16.52
+17.4%
11.9%R$21.00R$13.20n/a17
Nov ’24R$12.99
R$16.81
+29.4%
12.7%R$21.00R$12.80R$12.5415
Oct ’24R$13.11
R$17.31
+32.1%
11.7%R$21.00R$13.00R$13.6015
Sep ’24R$13.87
R$17.29
+24.7%
11.4%R$21.00R$13.00R$12.8616
Aug ’24R$14.97
R$17.14
+14.5%
11.3%R$21.00R$13.10R$11.7416
Jul ’24R$15.41
R$17.01
+10.4%
11.8%R$21.00R$13.20R$11.4516
Jun ’24R$14.24
R$16.94
+19.0%
12.2%R$21.00R$13.20R$11.5615
May ’24R$14.16
R$17.19
+21.4%
12.9%R$21.00R$12.50R$12.1515
Apr ’24R$14.33
R$17.18
+19.9%
13.3%R$21.00R$12.00R$12.3316
Mar ’24R$13.47
R$17.01
+26.3%
13.8%R$21.00R$12.00R$12.4416
Feb ’24R$13.18
R$17.01
+29.0%
13.8%R$21.00R$12.00R$13.0716
Jan ’24R$14.52
R$16.90
+16.4%
14.9%R$21.00R$12.30R$13.7316
Dec ’23R$16.08
R$17.04
+6.0%
15.0%R$21.00R$12.10R$14.0816
Nov ’23R$15.79
R$16.99
+7.6%
14.6%R$21.00R$12.10R$12.9916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴