Heineken 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HEIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HEIA ( €68.32 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €261.34 )

HEIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEIA ( €68.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €261.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	36.3x
수익	€1.05b
시가총액	€38.27b

HEIA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	9.7x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20x
HEIO Heineken Holding	30.3x	n/a	€16.3b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners	20.8x	8.9%	€33.6b
JDEP JDE Peet's	15x	11.2%	€8.0b
ABEV3 Ambev	13.8x	8.2%	R$192.4b
HEIA Heineken	36.3x	24.2%	€38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HEIA은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEIA 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEIA 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36.3x
공정 PE 비율	29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEIA 36.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€68.32	€91.32 +33.7%	13.3%	€120.00	€64.62	n/a	21
Dec ’25	€70.06	€93.60 +33.6%	11.9%	€120.00	€64.62	n/a	21
Nov ’25	€75.32	€94.27 +25.2%	12.2%	€120.00	€64.62	n/a	21
Oct ’25	€78.80	€95.46 +21.1%	13.5%	€129.00	€64.62	n/a	21
Sep ’25	€81.46	€97.31 +19.5%	12.6%	€129.00	€69.54	n/a	21
Aug ’25	€81.42	€97.64 +19.9%	13.3%	€135.00	€69.54	n/a	21
Jul ’25	€89.80	€100.26 +11.7%	13.6%	€135.00	€69.54	n/a	21
Jun ’25	€91.88	€100.22 +9.1%	13.5%	€135.00	€69.54	n/a	21
May ’25	€91.30	€100.22 +9.8%	13.5%	€135.00	€69.54	n/a	21
Apr ’25	€89.34	€98.55 +10.3%	12.7%	€123.00	€69.54	n/a	21
Mar ’25	€85.16	€98.57 +15.7%	13.5%	€123.00	€69.54	n/a	22
Feb ’25	€92.30	€102.25 +10.8%	12.7%	€123.00	€69.54	n/a	22
Jan ’25	€91.94	€101.75 +10.7%	12.3%	€119.00	€69.54	n/a	22
Dec ’24	€83.40	€102.41 +22.8%	13.5%	€135.00	€69.54	€70.06	23
Nov ’24	€84.74	€102.41 +20.9%	13.5%	€135.00	€69.54	€75.32	23
Oct ’24	€83.46	€105.86 +26.8%	13.7%	€135.00	€69.54	€78.80	24
Sep ’24	€89.56	€107.86 +20.4%	13.6%	€135.00	€69.54	€81.46	25
Aug ’24	€89.08	€108.30 +21.6%	14.1%	€135.00	€69.54	€81.42	25
Jul ’24	€94.18	€110.39 +17.2%	15.8%	€145.00	€69.54	€89.80	22
Jun ’24	€94.50	€111.52 +18.0%	16.2%	€145.00	€69.54	€91.88	22
May ’24	€104.05	€109.08 +4.8%	16.5%	€145.00	€69.54	€91.30	22
Apr ’24	€99.06	€106.09 +7.1%	14.4%	€130.00	€69.54	€89.34	21
Mar ’24	€96.40	€105.17 +9.1%	14.1%	€130.00	€69.54	€85.16	23
Feb ’24	€92.48	€103.04 +11.4%	13.4%	€128.00	€69.54	€92.30	23
Jan ’24	€87.88	€100.38 +14.2%	13.4%	€120.00	€69.54	€91.94	23
Dec ’23	€91.18	€99.82 +9.5%	12.9%	€120.00	€69.54	€83.40	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 04:06
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heineken N.V. 58 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Juan Correas Rubio	Banco Santander