JDE Peet's 가치 평가
JDEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JDEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JDEP ( €16.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JDEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JDEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JDEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JDEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 수익 | €532.00m |
| 시가총액 | €8.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JDEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.8x | ||
HEIO Heineken Holding | 30.3x | n/a | €16.3b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 21.1x | 8.9% | €34.0b |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 16.4x | 14.7% | Rp132.7t |
2319 China Mengniu Dairy | 15.3x | 10.6% | HK$66.8b |
JDEP JDE Peet's | 15.1x | 11.2% | €8.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: JDEP은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JDEP 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JDEP 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JDEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDEP 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.47 | €22.65 +37.5% | 13.0% | €28.50 | €17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.87 | €23.43 +24.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.87 | €23.43 +17.9% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.59 | €23.18 +24.7% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.72 | €23.35 +12.7% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.78 | €22.57 +8.6% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.77 | €22.61 +20.5% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €20.22 | €23.38 +15.6% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.46 | €23.52 +20.9% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.18 | €24.31 +14.8% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.73 +17.6% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.36 | €27.47 +12.8% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.44 | €27.94 +14.3% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | €18.87 | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | €19.87 | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | €18.59 | 12 |
| Sep ’24 | €25.66 | €28.42 +10.7% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.72 | 13 |
| Aug ’24 | €27.34 | €29.87 +9.2% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.78 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.77 | 13 |
| Jun ’24 | €27.32 | €30.66 +12.2% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €20.22 | 13 |
| May ’24 | €27.60 | €30.97 +12.2% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.82 | €30.97 +15.5% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.46 | 13 |
| Mar ’24 | €27.48 | €30.79 +12.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.18 | 14 |
| Feb ’24 | €27.76 | €31.48 +13.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €27.02 | €32.23 +19.3% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.36 | 14 |
| Dec ’23 | €28.50 | €32.24 +13.1% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.44 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 10:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JDE Peet's N.V. 20 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Jeffrey Stent | BNP Paribas Exane |
| Antoine Prevot | BofA Global Research |