Marfrig Global Foods 가치 평가
MBRF3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MBRF3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBRF3 ( R$18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$24.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBRF3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MBRF3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MBRF3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MBRF3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 이익 | R$1.59b |
| 시가총액 | R$14.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | -1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MBRF3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 12.8x | ||
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 16.2x | 19.98% | R$9.5b |
SMTO3 São Martinho | 10.8x | 17.91% | R$5.6b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.3x | 14.65% | R$1.7b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.1x | n/a | R$454.1m |
MBRF3 Marfrig Global Foods | 9.3x | -6.50% | R$14.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MBRF3은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MBRF3의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MBRF3 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 BR Food 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MBRF3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBRF3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$18.20 | R$24.57 +35.00% | 16.30% | R$30.50 | R$19.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$24.25 | R$22.85 -5.76% | 16.78% | R$30.00 | R$17.40 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$21.42 | R$23.24 +8.49% | 19.11% | R$32.00 | R$17.40 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$22.60 | R$23.25 +2.86% | 19.06% | R$32.00 | R$17.50 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$25.41 | R$23.01 -9.45% | 18.56% | R$32.00 | R$17.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$21.48 | R$20.64 -3.93% | 10.21% | R$25.50 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$18.70 | R$19.74 +5.58% | 10.50% | R$25.50 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$13.63 | R$20.20 +48.20% | 10.09% | R$25.50 | R$17.50 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$15.89 | R$19.59 +23.26% | 8.14% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$17.03 | R$18.82 +10.49% | 11.53% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$18.77 | R$18.43 -1.79% | 13.01% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$15.37 | R$17.81 +15.86% | 13.61% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$13.75 | R$16.97 +23.44% | 20.27% | R$23.00 | R$10.00 | R$19.42 | 11 |
| Sep ’25 | R$14.56 | R$15.89 +9.15% | 22.13% | R$23.00 | R$10.00 | R$24.25 | 12 |
| Aug ’25 | R$11.73 | R$13.74 +17.15% | 19.98% | R$18.50 | R$8.70 | R$21.42 | 12 |
| Jul ’25 | R$12.57 | R$14.38 +14.41% | 18.22% | R$18.50 | R$10.00 | R$22.60 | 11 |
| Jun ’25 | R$11.28 | R$13.75 +21.86% | 18.92% | R$18.00 | R$10.00 | R$25.41 | 11 |
| May ’25 | R$9.45 | R$12.99 +37.42% | 20.60% | R$18.00 | R$9.65 | R$21.48 | 11 |
| Apr ’25 | R$10.31 | R$13.07 +26.78% | 25.73% | R$18.00 | R$7.00 | R$18.70 | 12 |
| Mar ’25 | R$9.80 | R$12.99 +32.53% | 27.11% | R$18.00 | R$6.00 | R$13.63 | 12 |
| Feb ’25 | R$9.20 | R$12.78 +38.90% | 26.91% | R$18.00 | R$6.00 | R$15.89 | 12 |
| Jan ’25 | R$9.70 | R$12.47 +28.56% | 27.70% | R$18.00 | R$6.00 | R$17.03 | 12 |
| Dec ’24 | R$10.04 | R$11.47 +14.22% | 30.34% | R$18.00 | R$6.00 | R$18.77 | 11 |
| Nov ’24 | R$6.50 | R$11.34 +74.41% | 32.09% | R$18.00 | R$6.00 | R$15.37 | 11 |
| Oct ’24 | R$7.13 | R$11.34 +59.00% | 32.09% | R$18.00 | R$6.00 | R$13.75 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 08:38 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marfrig Global Foods S.A.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |