São Martinho S.A.

BOVESPA:SMTO3 주식 보고서

시가총액: R$11.3b

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São Martinho 가치 평가

SMTO3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMTO3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMTO3 ( R$33.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$32.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMTO3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SMTO3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SMTO3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율-1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMTO3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMTO3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
10.1x16.0%R$9.9b
BEEF3 Minerva
39.1x56.5%R$3.9b
CAML3 Camil Alimentos
7.8x14.3%R$2.8b
JALL3 Jalles Machado S/A
24.1x58.1%R$2.0b
SMTO3 São Martinho
7.7x-7.7%R$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SMTO3은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SMTO3 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a40.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMTO3 은 Price-To-Earnings 7.7 South American Food 업계 평균( 10.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMTO3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMTO3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMTO3 11 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMTO3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$32.73
R$38.53
+17.7%
8.4%R$44.30R$35.00n/a12
Jun ’25R$27.14
R$37.55
+38.3%
8.1%R$44.00R$34.00n/a11
May ’25R$28.59
R$37.55
+31.3%
8.1%R$44.00R$34.00n/a11
Apr ’25R$30.37
R$37.27
+22.7%
9.3%R$44.00R$31.00n/a11
Mar ’25R$27.01
R$37.09
+37.3%
9.5%R$44.00R$31.00n/a11
Feb ’25R$27.67
R$37.64
+36.0%
10.9%R$46.00R$31.00n/a11
Jan ’25R$29.31
R$38.50
+31.4%
11.7%R$47.00R$33.00n/a12
Dec ’24R$33.19
R$40.75
+22.8%
14.4%R$54.00R$33.00n/a12
Nov ’24R$35.45
R$40.42
+14.0%
14.3%R$54.00R$33.00n/a12
Oct ’24R$39.26
R$39.25
-0.03%
14.7%R$54.00R$33.00n/a12
Sep ’24R$37.26
R$38.46
+3.2%
12.4%R$49.00R$33.00n/a13
Aug ’24R$33.02
R$38.46
+16.5%
12.4%R$49.00R$33.00n/a13
Jul ’24R$34.15
R$38.23
+11.9%
15.3%R$49.00R$26.00R$32.7313
Jun ’24R$36.85
R$37.00
+0.4%
15.0%R$47.00R$26.00R$27.1412
May ’24R$31.40
R$34.69
+10.5%
17.6%R$49.00R$24.00R$28.5913
Apr ’24R$27.02
R$36.35
+34.5%
22.6%R$52.50R$24.00R$30.3713
Mar ’24R$27.50
R$36.35
+32.2%
22.6%R$52.50R$24.00R$27.0113
Feb ’24R$26.19
R$35.73
+36.4%
21.1%R$52.50R$24.00R$27.6713
Jan ’24R$26.52
R$36.50
+37.6%
23.2%R$52.50R$24.00R$29.3113
Dec ’23R$27.21
R$38.35
+40.9%
20.7%R$52.50R$24.00R$33.1913
Nov ’23R$28.76
R$40.14
+39.6%
20.1%R$52.50R$24.00R$35.4513
Oct ’23R$25.52
R$41.98
+64.5%
19.4%R$52.50R$24.00R$39.2613
Sep ’23R$29.95
R$42.06
+40.4%
18.3%R$52.50R$24.00R$37.2614
Aug ’23R$33.52
R$43.29
+29.2%
18.3%R$52.50R$24.00R$33.0212
Jul ’23R$35.97
R$44.29
+23.1%
18.1%R$52.50R$24.00R$34.1512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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