Camil Alimentos 가치 평가
CAML3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAML3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAML3 ( R$7.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$25.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAML3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAML3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAML3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAML3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.6x |
| 수익 | R$446.71m |
| 시가총액 | R$2.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAML3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.7x | ||
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.8x | 50.7% | R$1.6b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.4x | 15.3% | R$7.7b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -2.5% | R$8.4b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.5x | n/a | R$411.5m |
CAML3 Camil Alimentos | 5.6x | 11.9% | R$2.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: CAML3은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAML3 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAML3 은 Price-To-Earnings 5.6 BR Food 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAML3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAML3 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$7.32 | R$11.39 +55.6% | 7.2% | R$12.00 | R$9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.79 | R$11.39 +46.2% | 7.2% | R$12.00 | R$9.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.44 | R$11.40 +35.1% | 7.0% | R$12.00 | R$9.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$9.53 | R$11.45 +20.1% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$8.84 | R$11.45 +29.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.33 | R$11.45 +37.5% | 6.0% | R$12.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$9.57 | R$10.90 +13.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.39 | R$10.90 +29.9% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$8.84 | R$10.90 +23.3% | 11.6% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$8.69 | R$10.72 +23.3% | 11.9% | R$12.00 | R$8.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$8.75 | R$11.47 +31.1% | 19.1% | R$16.00 | R$8.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$8.45 | R$11.37 +34.6% | 20.6% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$7.71 | R$11.23 +45.6% | 20.8% | R$16.00 | R$7.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$6.99 | R$11.09 +58.6% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$7.79 | 7 |
| Oct ’24 | R$7.69 | R$11.09 +44.2% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.44 | 7 |
| Sep ’24 | R$8.34 | R$11.09 +32.9% | 22.0% | R$16.00 | R$7.60 | R$9.53 | 7 |
| Aug ’24 | R$7.22 | R$10.80 +49.6% | 23.5% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.84 | 7 |
| Jul ’24 | R$7.06 | R$11.37 +61.1% | 22.2% | R$16.00 | R$7.60 | R$8.33 | 7 |
| Jun ’24 | R$7.04 | R$11.86 +68.4% | 17.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$9.57 | 7 |
| May ’24 | R$7.20 | R$12.14 +68.7% | 16.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.39 | 7 |
| Apr ’24 | R$6.80 | R$12.33 +81.4% | 17.3% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.84 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.78 | R$13.23 +70.0% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.69 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.29 | R$13.23 +59.6% | 11.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$8.75 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.28 | R$13.76 +66.1% | 20.6% | R$20.00 | R$11.00 | R$8.45 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.88 | R$13.76 +54.9% | 20.6% | R$20.00 | R$11.00 | R$7.71 | 7 |
| Nov ’23 | R$10.17 | R$13.71 +34.9% | 20.7% | R$20.00 | R$11.00 | R$6.99 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.61
7D
-0.6%
1Y
-2.2%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.3b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.10
7D
-0.1%
1Y
26.2%
Hain Celestial Group
US$750.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a