Transocean Ltd.

BRSE:RIGN 주식 보고서

시가총액: CHF 3.5b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Transocean 가치 평가

RIGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIGN ( CHF4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF8.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RIGN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.6x
기업 가치/EBITDA14.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIGN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIGN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
VAL Valaris
2.1x17.9%US$4.4b
2382 ADES Holding
4.1x8.8%ر.س22.1b
2381 Arabian Drilling
2.7x7.3%ر.س10.4b
SDRL Seadrill
1.9x12.1%US$2.8b
RIGN Transocean
1.3x12.8%CHF 4.1b

Price-To-Sales 대 피어: RIGN은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIGN 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIGN 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIGN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIGN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RIGN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 4.00
CHF 6.07
+51.7%
20.7%CHF 10.22CHF 4.68n/a15
Aug ’25CHF 4.00
CHF 6.26
+56.4%
20.5%CHF 10.48CHF 4.80n/a15
Jul ’25CHF 4.00
CHF 6.47
+61.8%
19.9%CHF 10.79CHF 5.39n/a15
Jun ’25CHF 4.00
CHF 6.51
+62.7%
20.2%CHF 10.90CHF 5.45n/a15
May ’25CHF 4.00
CHF 6.62
+65.6%
19.7%CHF 11.03CHF 5.51n/a16
Apr ’25CHF 4.00
CHF 6.50
+62.4%
22.2%CHF 10.79CHF 4.95n/a15
Mar ’25CHF 4.00
CHF 6.45
+61.2%
23.2%CHF 10.56CHF 4.40n/a15
Feb ’25CHF 4.00
CHF 7.24
+80.9%
20.6%CHF 10.42CHF 4.78n/a15
Jan ’25CHF 4.00
CHF 7.52
+87.9%
20.8%CHF 10.50CHF 5.25n/a15
Dec ’24CHF 4.00
CHF 7.65
+91.2%
20.2%CHF 10.51CHF 5.25n/a14
Nov ’24CHF 4.00
CHF 7.91
+97.8%
21.9%CHF 10.89CHF 5.45n/a13
Oct ’24CHF 4.00
CHF 7.86
+96.4%
21.6%CHF 10.77CHF 5.39n/a13
Sep ’24CHF 4.00
CHF 7.54
+88.5%
21.9%CHF 10.54CHF 5.27n/a12
Aug ’24CHF 4.00
CHF 7.04
+76.0%
28.4%CHF 10.50CHF 4.38CHF 4.0012
Jul ’24CHF 4.00
CHF 6.42
+60.5%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
Jun ’24CHF 6.00
CHF 6.42
+7.0%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
May ’24CHF 6.00
CHF 6.64
+10.6%
29.6%CHF 10.73CHF 4.47CHF 4.0011
Apr ’24CHF 6.00
CHF 6.29
+4.8%
38.0%CHF 10.98CHF 3.66CHF 4.0010
Mar ’24CHF 6.10
CHF 5.62
-7.9%
34.3%CHF 9.33CHF 3.27CHF 4.0012
Feb ’24CHF 5.90
CHF 5.28
-10.5%
28.7%CHF 9.18CHF 3.21CHF 4.0013
Jan ’24CHF 3.50
CHF 4.90
+40.0%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Dec ’23CHF 3.80
CHF 4.90
+28.9%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Nov ’23CHF 3.80
CHF 4.78
+25.9%
31.5%CHF 7.97CHF 2.99CHF 4.0011
Oct ’23CHF 3.80
CHF 4.77
+25.5%
31.6%CHF 7.88CHF 3.20CHF 4.0010
Sep ’23CHF 3.80
CHF 4.34
+14.3%
26.1%CHF 6.77CHF 3.14CHF 4.009
Aug ’23CHF 3.80
CHF 3.81
+0.3%
32.4%CHF 5.75CHF 0.96CHF 4.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y