Adyen N.V.

SWX:1N8 주식 보고서

시가총액: CHF 36.4b

Adyen 가치 평가

1N8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1N8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1N8 ( CHF770 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF614.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1N8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1N8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1N8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1N8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1N8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1N8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.2x
수익€825.76m
시가총액€38.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1N8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1N8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.8x
PGHN Partners Group Holding
33.5x14.2%CHF 32.1b
UBSG UBS Group
22.3x25.6%CHF 89.4b
BAER Julius Bär Gruppe
29.7x22.4%CHF 11.1b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
1N8 Adyen
47.2x19.8%CHF 38.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1N8은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1N8 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1N8 47.2x업계 평균 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1N8 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1N8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1N8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.2x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1N8 47.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1N8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 770.00
CHF 1,534.48
+99.3%
11.8%CHF 1,963.77CHF 995.91n/a29
Nov ’25CHF 770.00
CHF 1,526.27
+98.2%
11.4%CHF 1,824.29CHF 996.34n/a29
Oct ’25CHF 770.00
CHF 1,502.33
+95.1%
11.4%CHF 1,822.83CHF 995.54n/a28
Sep ’25CHF 770.00
CHF 1,526.61
+98.3%
11.5%CHF 1,864.72CHF 1,018.43n/a28
Aug ’25CHF 770.00
CHF 1,530.06
+98.7%
11.0%CHF 1,815.66CHF 1,017.73n/a29
Jul ’25CHF 770.00
CHF 1,585.17
+105.9%
9.6%CHF 1,842.37CHF 1,260.57n/a29
Jun ’25CHF 770.00
CHF 1,586.36
+106.0%
11.4%CHF 1,861.43CHF 1,175.64n/a30
May ’25CHF 770.00
CHF 1,598.14
+107.6%
11.7%CHF 1,965.44CHF 1,179.27n/a30
Apr ’25CHF 770.00
CHF 1,568.28
+103.7%
12.3%CHF 1,943.11CHF 1,165.87n/a31
Mar ’25CHF 770.00
CHF 1,479.72
+92.2%
13.1%CHF 1,911.50CHF 1,146.90n/a31
Feb ’25CHF 770.00
CHF 1,179.25
+53.1%
17.2%CHF 1,548.69CHF 681.05n/a30
Jan ’25CHF 770.00
CHF 1,042.45
+35.4%
22.4%CHF 1,572.05CHF 691.32n/a30
Dec ’24CHF 770.00
CHF 1,005.42
+30.6%
23.7%CHF 1,591.81CHF 666.45n/a29
Nov ’24CHF 770.00
CHF 947.24
+23.0%
26.5%CHF 1,592.50CHF 623.57CHF 770.0029
Oct ’24CHF 770.00
CHF 1,009.02
+31.0%
24.4%CHF 1,606.46CHF 696.78CHF 770.0025
Sep ’24CHF 770.00
CHF 1,071.30
+39.1%
23.8%CHF 1,813.32CHF 715.78CHF 770.0026
Aug ’24CHF 770.00
CHF 1,613.58
+109.6%
16.0%CHF 2,081.02CHF 1,006.94CHF 770.0025
Jul ’24CHF 770.00
CHF 1,647.54
+114.0%
15.9%CHF 2,118.85CHF 1,025.49CHF 770.0025
Jun ’24CHF 770.00
CHF 1,592.97
+106.9%
18.0%CHF 2,106.76CHF 871.06CHF 770.0027
May ’24CHF 770.00
CHF 1,595.19
+107.2%
17.4%CHF 2,068.27CHF 883.45CHF 770.0025
Apr ’24CHF 770.00
CHF 1,598.88
+107.6%
17.8%CHF 2,083.78CHF 890.07CHF 770.0025
Mar ’24CHF 770.00
CHF 1,589.94
+106.5%
18.4%CHF 2,267.23CHF 884.22CHF 770.0026
Feb ’24CHF 770.00
CHF 1,759.20
+128.5%
20.2%CHF 2,545.63CHF 895.46CHF 770.0027
Jan ’24CHF 770.00
CHF 1,868.97
+142.7%
19.4%CHF 2,514.73CHF 884.59CHF 770.0027
Dec ’23CHF 770.00
CHF 1,867.73
+142.6%
20.6%CHF 2,511.93CHF 883.61CHF 770.0026
Nov ’23CHF 770.00
CHF 1,886.51
+145.0%
21.0%CHF 2,529.39CHF 889.75CHF 770.0025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

EFG International

CHF 3.6b

Provides private banking, wealth management, and asset management services.

EFGN

CHF 12.00

7D

0.8%

1Y

17.9%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

4.2%

1Y

-10.9%

DWS Group GmbH KGaA

€8.0b

Offers asset management services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

DWS

€34.00

7D

0%

1Y

0%